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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 772.00 | 23 726.00 | 3 047.00 | 26 772.00 |
040 Immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 269.00 | 23 726.00 | 13 544.00 | 37 269.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
060 Stock marchandises | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
072 Créances – Autres | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 457.00 | | 53 457.00 | 53 457.00 |
084 Disponibilités | 38 804.00 | | 38 804.00 | 38 804.00 |
088 Caisse | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 523.00 | | 110 523.00 | 110 523.00 |
110 Total général Actif | 147 792.00 | 23 726.00 | 124 066.00 | 147 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 127.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 573.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 603.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 894.00 | 4 702.00 | | 3 894.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 414.00 | 135 184.00 | | 122 414.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 333.00 | 13 499.00 | | 8 333.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 643.00 | 153 387.00 | | 134 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540.00 | 1 248.00 | | 540.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105.00 | -571.00 | | 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 090.00 | 10 449.00 | | 11 090.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 113.00 | 3 133.00 | | -2 113.00 |
242 Autres charges externes. | 36 545.00 | 34 858.00 | | 36 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 615.00 | 3 663.00 | | 4 615.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 642.00 | 63 664.00 | | 67 642.00 |
252 Charges sociales | 11 839.00 | 13 515.00 | | 11 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 012.00 | 1 912.00 | | 1 012.00 |
262 Autres charges | 276.00 | 269.00 | | 276.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 550.00 | 132 140.00 | | 131 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 093.00 | 21 247.00 | | 3 093.00 |
280 Produits financiers | 509.00 | 588.00 | | 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 008.00 | 340.00 | | 1 008.00 |
294 Charges financières | 406.00 | 330.00 | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 631.00 | 1 545.00 | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 573.00 | 20 300.00 | | 3 573.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 269.00 | | | 37 269.00 |