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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 918.00 | 8 844.00 | 5 074.00 | 13 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 776.00 | 35 725.00 | 47 051.00 | 82 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 008.00 | 44 569.00 | 57 440.00 | 102 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 366.00 | | 28 366.00 | 28 366.00 |
BZ Autres créances | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 916.00 | | 75 916.00 | 75 916.00 |
CF Disponibilités | 33 192.00 | | 33 192.00 | 33 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 134.00 | | 151 134.00 | 151 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 142.00 | 44 569.00 | 208 574.00 | 253 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | 800.00 | | 1 198.00 |
DH Report à nouveau | 53 872.00 | 53 439.00 | | 53 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 507.00 | 831.00 | | 39 507.00 |
DL TOTAL (I) | 102 578.00 | 63 070.00 | | 102 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 210.00 | 19 970.00 | | 44 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 351.00 | 428.00 | | 7 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 543.00 | 11 166.00 | | 21 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 525.00 | 12 140.00 | | 27 525.00 |
EA Autres dettes | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 996.00 | 43 704.00 | | 105 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 574.00 | 106 774.00 | | 208 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 599.00 | 30 078.00 | | 76 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 022.00 | | 328 022.00 | 328 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 022.00 | | 328 022.00 | 328 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 592.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 275.00 | 7 061.00 | | 4 275.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 447.00 | 11 472.00 | | 16 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | 491.00 | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 419.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | 910.00 | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 45.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 339.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 384.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | 526.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 517.00 | 298.00 | | 9 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 762.00 | 176 208.00 | | 332 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 255.00 | 175 376.00 | | 293 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 507.00 | 831.00 | | 39 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 743.00 | | 38 265.00 | 63 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 320.00 | | 7 598.00 | 6 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 688.00 | | 28 088.00 | 54 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | | 2 580.00 | 2 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 298.00 | 15 271.00 | | 29 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 2 524.00 | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 978.00 | 12 747.00 | | 22 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 543.00 | 21 543.00 | | 21 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
UP Prêts | | 1.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | 1.00 | | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 28 366.00 | | | 28 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 210.00 | 14 813.00 | 29 397.00 | 44 210.00 |
VI Groupe et associés | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
VP Divers | 939.00 | | | 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 340.00 | 47 340.00 | | 47 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 996.00 | 76 599.00 | 29 397.00 | 105 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 896.00 | 3 876.00 | | 8 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 669.00 | 5 679.00 | | 7 669.00 |
ST Autres comptes | 52 771.00 | 34 088.00 | | 52 771.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 215.00 | 14 137.00 | | 18 215.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 57 946.00 | 32 343.00 | | 57 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 423.00 | 1 566.00 | | 1 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 319.00 | 5 442.00 | | 10 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 601.00 | 86 247.00 | | 136 601.00 |