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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 593.00 | 39 643.00 | 48 950.00 | 88 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 825.00 | 53 560.00 | 54 265.00 | 107 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BZ Autres créances | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 992.00 | | 68 992.00 | 68 992.00 |
CF Disponibilités | 20 313.00 | | 20 313.00 | 20 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 520.00 | | 127 520.00 | 127 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 344.00 | 53 560.00 | 181 784.00 | 235 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 396.00 | 1 198.00 | | 2 396.00 |
DH Report à nouveau | 92 181.00 | 53 872.00 | | 92 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 527.00 | 39 507.00 | | 7 527.00 |
DL TOTAL (I) | 110 105.00 | 102 578.00 | | 110 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 294.00 | 44 210.00 | | 33 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426.00 | 7 351.00 | | 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 823.00 | 21 543.00 | | 17 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 826.00 | 27 525.00 | | 19 826.00 |
EA Autres dettes | | 1 197.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311.00 | 4 170.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 680.00 | 105 996.00 | | 71 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 784.00 | 208 574.00 | | 181 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 599.00 | 76 599.00 | | 53 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 015.00 | | 322 015.00 | 322 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 015.00 | | 322 015.00 | 322 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | 4 275.00 | | 4 901.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 676.00 | 16 447.00 | | 20 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154.00 | 140.00 | | 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 658.00 | 140.00 | | 13 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 107.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 440.00 | 107.00 | | 9 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 218.00 | 33.00 | | 4 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 9 517.00 | | 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 532.00 | 332 762.00 | | 341 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 006.00 | 293 255.00 | | 334 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 527.00 | 39 507.00 | | 7 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 008.00 | | 27 234.00 | 102 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 418.00 | 107 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 418.00 | 88 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 776.00 | | 27 234.00 | 82 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | | 5 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 569.00 | 20 987.00 | 11 995.00 | 44 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844.00 | 5 074.00 | | 8 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 725.00 | 15 913.00 | 11 995.00 | 35 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 823.00 | 17 823.00 | | 17 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 315.00 | 5 315.00 | | 5 315.00 |
UX Autres créances clients | 15 671.00 | | | 15 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 325.00 | | | 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 401.00 | | | 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 231.00 | 15 151.00 | 18 080.00 | 33 231.00 |
VI Groupe et associés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
VP Divers | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 530.00 | 43 530.00 | | 43 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 680.00 | 53 599.00 | 18 080.00 | 71 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 031.00 | 8 896.00 | | 14 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 805.00 | 7 669.00 | | 10 805.00 |
ST Autres comptes | 57 834.00 | 52 771.00 | | 57 834.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 178.00 | 18 215.00 | | 29 178.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 45 153.00 | 57 946.00 | | 45 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 424.00 | 1 423.00 | | 1 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 455.00 | 10 319.00 | | 15 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 970.00 | 136 601.00 | | 142 970.00 |