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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 670.00 | 71 013.00 | 33 657.00 | 104 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 198.00 | 84 931.00 | 45 267.00 | 130 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 130.00 | 4 205.00 | 42 925.00 | 47 130.00 |
BZ Autres créances | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
CF Disponibilités | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 149.00 | 4 205.00 | 97 944.00 | 102 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 347.00 | 89 136.00 | 143 211.00 | 232 347.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
DH Report à nouveau | 105 500.00 | 97 312.00 | | 105 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 820.00 | 8 188.00 | | -5 820.00 |
DL TOTAL (I) | 112 472.00 | 118 293.00 | | 112 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 331.00 | 18 124.00 | | 8 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 273.00 | | 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 27 619.00 | | 5 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 627.00 | 12 723.00 | | 14 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 771.00 | 311.00 | | 1 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 739.00 | 59 049.00 | | 30 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 211.00 | 177 342.00 | | 143 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 020.00 | 50 776.00 | | 27 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 427.00 | | 350 427.00 | 350 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 427.00 | | 350 427.00 | 350 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 990.00 | 4 563.00 | | 2 990.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 578.00 | 16 824.00 | | 16 578.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 225.00 | 44.00 | | 8 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 225.00 | 44.00 | | 8 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 694.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 694.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 092.00 | -650.00 | | 8 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 969.00 | 384 859.00 | | 361 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 789.00 | 376 671.00 | | 367 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 820.00 | 8 188.00 | | -5 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 500.00 | | 7 692.00 | 123 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 130 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995.00 | 104 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 222.00 | | 1 443.00 | 104 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 361.00 | | 6 249.00 | 5 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 888.00 | 14 958.00 | 916.00 | 70 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 971.00 | 14 958.00 | 916.00 | 56 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
UX Autres créances clients | 42 925.00 | 42 925.00 | | 42 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 274.00 | 4 555.00 | 3 719.00 | 8 274.00 |
VI Groupe et associés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 131.00 | 58 316.00 | 9 815.00 | 68 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 739.00 | 27 020.00 | 3 719.00 | 30 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 323.00 | 10 615.00 | | 11 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 938.00 | 10 857.00 | | 15 938.00 |
ST Autres comptes | 67 947.00 | 67 521.00 | | 67 947.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 052.00 | 33 327.00 | | 34 052.00 |
YT Sous‐traitance | 65 687.00 | 55 664.00 | | 65 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 408.00 | 1 392.00 | | 1 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 731.00 | 12 007.00 | | 12 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 625.00 | 167 368.00 | | 183 625.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |