| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 222.00 | 56 971.00 | 47 251.00 | 104 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 500.00 | 70 888.00 | 52 612.00 | 123 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 301.00 | 4 205.00 | 24 097.00 | 28 301.00 |
BZ Autres créances | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 992.00 | | 35 992.00 | 35 992.00 |
CF Disponibilités | 38 793.00 | | 38 793.00 | 38 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 596.00 | | 18 596.00 | 18 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 935.00 | 4 205.00 | 124 730.00 | 128 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 435.00 | 75 093.00 | 177 342.00 | 252 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 792.00 | 2 396.00 | | 4 792.00 |
DH Report à nouveau | 97 312.00 | 92 181.00 | | 97 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 188.00 | 7 527.00 | | 8 188.00 |
DL TOTAL (I) | 118 293.00 | 110 105.00 | | 118 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 124.00 | 33 294.00 | | 18 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 426.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 619.00 | 17 823.00 | | 27 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 723.00 | 19 826.00 | | 12 723.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 049.00 | 71 680.00 | | 59 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 342.00 | 181 784.00 | | 177 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 776.00 | 53 599.00 | | 50 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 579.00 | | 379 579.00 | 379 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 579.00 | | 379 579.00 | 379 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 563.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 563.00 | 4 901.00 | | 4 563.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 824.00 | 20 676.00 | | 16 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 154.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 504.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | 13 658.00 | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 694.00 | 17.00 | | 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 694.00 | 9 440.00 | | 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | 4 218.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 495.00 | | 1 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 859.00 | 341 532.00 | | 384 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 671.00 | 334 006.00 | | 376 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 188.00 | 7 527.00 | | 8 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 825.00 | | 16 254.00 | 107 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 123 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 104 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 593.00 | | 16 208.00 | 88 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 315.00 | | 46.00 | 5 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 560.00 | 17 907.00 | 579.00 | 53 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 643.00 | 17 907.00 | 579.00 | 39 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 205.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 205.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 205.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
UX Autres créances clients | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 080.00 | 9 806.00 | 8 274.00 | 18 080.00 |
VI Groupe et associés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
VP Divers | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 596.00 | | | 18 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 511.00 | 55 306.00 | 4 205.00 | 59 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 049.00 | 50 776.00 | 8 274.00 | 59 049.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 615.00 | 14 031.00 | | 10 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 857.00 | 10 805.00 | | 10 857.00 |
ST Autres comptes | 67 521.00 | 57 834.00 | | 67 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 327.00 | 29 178.00 | | 33 327.00 |
YT Sous‐traitance | 55 664.00 | 45 153.00 | | 55 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 392.00 | 1 424.00 | | 1 392.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 007.00 | 15 455.00 | | 12 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 368.00 | 142 970.00 | | 167 368.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |