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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 115.00 | 78 725.00 | 65 390.00 | 144 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 337.00 | 92 643.00 | 83 694.00 | 176 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 913.00 | 4 205.00 | 59 708.00 | 63 913.00 |
BZ Autres créances | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 82 219.00 | | 82 219.00 | 82 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 127.00 | 4 205.00 | 181 922.00 | 186 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 464.00 | 96 848.00 | 265 616.00 | 362 464.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
DH Report à nouveau | 99 680.00 | 105 500.00 | | 99 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 279.00 | -5 820.00 | | -34 279.00 |
DL TOTAL (I) | 78 193.00 | 112 472.00 | | 78 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 784.00 | 8 331.00 | | 130 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 604.00 | 898.00 | | 21 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 5 112.00 | | 13 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 909.00 | 14 627.00 | | 14 909.00 |
EA Autres dettes | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 771.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 187 423.00 | 30 739.00 | | 187 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 616.00 | 143 211.00 | | 265 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 084.00 | 27 020.00 | | 146 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 297 202.00 | | 297 202.00 | 297 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 202.00 | | 297 202.00 | 297 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 635.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 109.00 | 2 990.00 | | 7 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 218.00 | 16 578.00 | | 22 218.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 770.00 | 8 225.00 | | 7 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 761.00 | 8 225.00 | | 12 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 415.00 | 54.00 | | 8 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 214.00 | 79.00 | | 30 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 629.00 | 133.00 | | 38 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 868.00 | 8 092.00 | | -25 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 199.00 | 361 969.00 | | 320 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 478.00 | 367 789.00 | | 354 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 279.00 | -5 820.00 | | -34 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 198.00 | | 63 276.00 | 130 198.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 993.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 993.00 | 18 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 136.00 | 176 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 143.00 | 144 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 670.00 | | 51 588.00 | 104 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 610.00 | | 11 688.00 | 11 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 931.00 | 14 635.00 | 6 922.00 | 84 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 013.00 | 14 635.00 | 6 922.00 | 71 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 095.00 | 3 095.00 | | 3 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 529.00 | 9 529.00 | | 9 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
UX Autres créances clients | 59 708.00 | 59 708.00 | | 59 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
VC Groupe et associés | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 046.00 | 80 046.00 | | 80 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 738.00 | 9 399.00 | 27 147.00 | 50 738.00 |
VI Groupe et associés | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 202.00 | | | -3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 836.00 | 99 327.00 | 16 509.00 | 115 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 423.00 | 146 084.00 | 27 147.00 | 187 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 620.00 | 11 323.00 | | 5 620.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 524.00 | 15 938.00 | | 9 524.00 |
ST Autres comptes | 68 867.00 | 67 947.00 | | 68 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 902.00 | 34 052.00 | | 49 902.00 |
YT Sous‐traitance | 44 856.00 | 65 687.00 | | 44 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418.00 | 1 408.00 | | 1 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 038.00 | 12 731.00 | | 7 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 149.00 | 183 625.00 | | 173 149.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |