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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 167.00 | 133.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 5 112.00 | 23 503.00 | 28 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 916.00 | 7 279.00 | 26 636.00 | 33 916.00 |
BT Marchandises | 520 477.00 | 6 000.00 | 514 477.00 | 520 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 642.00 | | 19 642.00 | 19 642.00 |
BZ Autres créances | 38 742.00 | | 38 742.00 | 38 742.00 |
CF Disponibilités | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 349.00 | 6 000.00 | 577 349.00 | 583 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 264.00 | 13 279.00 | 603 985.00 | 617 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 789.00 | | | 119 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
DL TOTAL (I) | 155 927.00 | | | 155 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 708.00 | | | 150 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 479.00 | | | 240 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 058.00 | | | 448 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 985.00 | | | 603 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 358.00 | | | 201 358.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 628.00 | | | 41 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 430 512.00 | | 1 430 512.00 | 1 430 512.00 |
FG Production vendue services | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 462 335.00 | | 1 462 335.00 | 1 462 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 059 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 472 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 612.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 757.00 | | | 33 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 912.00 | | | 1 519 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 773.00 | | | 1 494 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 063.00 | | 1 667.00 | 53 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 814.00 | 33 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 814.00 | 30 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 063.00 | | 1 667.00 | 50 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 528.00 | 3 993.00 | 6 242.00 | 9 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 528.00 | 3 993.00 | 6 242.00 | 9 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 000.00 | 6 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 239.00 | 6 000.00 | 8 239.00 | 8 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 239.00 | 6 000.00 | 8 239.00 | 8 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 8 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
UX Autres créances clients | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 708.00 | 144 488.00 | 6 220.00 | 150 708.00 |
VI Groupe et associés | 240 479.00 | | 240 479.00 | 240 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 322 889.00 | | | 322 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 342 679.00 | | | 342 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 043.00 | | | 29 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620.00 | | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 003.00 | 59 003.00 | | 59 003.00 |
VW T.V.A. | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 058.00 | 201 358.00 | 246 699.00 | 448 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 502.00 | | | 502.00 |
ST Autres comptes | 97 550.00 | | | 97 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 346.00 | | | 41 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 74 930.00 | | | 74 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 114.00 | | | 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 179.00 | | | 248 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 974.00 | | | 180 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 328.00 | | | 214 328.00 |