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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 616.00 | 6 330.00 | 22 286.00 | 28 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | 9 000.00 | -9 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 931.00 | 17 630.00 | 16 301.00 | 33 931.00 |
BT Marchandises | 577 916.00 | | 577 916.00 | 577 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 270.00 | | 127 270.00 | 127 270.00 |
BZ Autres créances | 20 282.00 | | 20 282.00 | 20 282.00 |
CF Disponibilités | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 106.00 | | 728 106.00 | 728 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 037.00 | 17 630.00 | 744 407.00 | 762 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 927.00 | 119 789.00 | | 144 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 025.00 | 25 139.00 | | -4 025.00 |
DL TOTAL (I) | 151 903.00 | 155 927.00 | | 151 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 607.00 | 150 708.00 | | 234 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 280.00 | 240 479.00 | | 223 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 968.00 | | | 29 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 156.00 | 22 562.00 | | 45 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 210.00 | 34 309.00 | | 58 210.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 505.00 | 448 058.00 | | 592 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 407.00 | 603 985.00 | | 744 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 092.00 | | | 160 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 384 764.00 | | 1 384 764.00 | 1 384 764.00 |
FG Production vendue services | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 917.00 | | 1 417 917.00 | 1 417 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 48 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 48 135.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 805.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 573.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 570.00 | 14 378.00 | | 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -570.00 | 33 757.00 | | -570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 745.00 | 1 519 912.00 | | 1 444 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 770.00 | 1 494 773.00 | | 1 448 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 025.00 | 25 139.00 | | -4 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 916.00 | | 1 015.00 | 33 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 33 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 30 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 916.00 | | 1 000.00 | 30 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 15.00 | 3 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 239.00 | 239.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 9 239.00 | 6 239.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 9 239.00 | 6 239.00 | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 156.00 | 45 156.00 | | 45 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 969.00 | 14 969.00 | | 14 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
UX Autres créances clients | 127 270.00 | | | 127 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 607.00 | 234 607.00 | | 234 607.00 |
VI Groupe et associés | 223 280.00 | 223 280.00 | | 223 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 651.00 | 148 651.00 | | 148 651.00 |
VW T.V.A. | 30 438.00 | 30 438.00 | | 30 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 536.00 | 562 536.00 | | 562 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |