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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BT Marchandises | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 086.00 | | 24 086.00 | 24 086.00 |
BZ Autres créances | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
CF Disponibilités | 62 845.00 | | 62 845.00 | 62 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 502.00 | | 138 502.00 | 138 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 517.00 | | 142 517.00 | 142 517.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 110 951.00 | | | 110 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
DL TOTAL (I) | 135 624.00 | | | 135 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813.00 | | | 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 517.00 | | | 142 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 893.00 | | | 6 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 086.00 | 24 086.00 | | 24 086.00 |
VB T. V. A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VI Groupe et associés | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 444.00 | 36 444.00 | | 36 444.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46.00 | | | 46.00 |
ST Autres comptes | 24 626.00 | | | 24 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165.00 | | | 165.00 |
YT Sous‐traitance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 594.00 | | | 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 132.00 | | | 26 132.00 |