| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 120.00 | 4 514.00 | 1 606.00 | 6 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 492.00 | 10 871.00 | 5 621.00 | 16 492.00 |
BT Marchandises | 435 260.00 | 10 110.00 | 425 149.00 | 435 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
BZ Autres créances | 8 192.00 | | 8 192.00 | 8 192.00 |
CF Disponibilités | 23 448.00 | | 23 448.00 | 23 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 886.00 | 10 110.00 | 471 775.00 | 481 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 377.00 | 20 981.00 | 477 396.00 | 498 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 632.00 | 140 903.00 | | 221 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 975.00 | 80 729.00 | | 72 975.00 |
DL TOTAL (I) | 305 607.00 | 232 632.00 | | 305 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448.00 | 33 311.00 | | 2 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 407.00 | 160 092.00 | | 97 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 000.00 | 10 564.00 | | 25 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 877.00 | 29 343.00 | | 16 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 009.00 | 50 338.00 | | 30 009.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 789.00 | 283 649.00 | | 171 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 396.00 | 516 281.00 | | 477 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 020.00 | | 1 505 020.00 | 1 505 020.00 |
FG Production vendue services | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 440.00 | | 1 546 440.00 | 1 546 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 464 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759.00 | 1 549.00 | | 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759.00 | 23 808.00 | | 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -759.00 | -23 808.00 | | -759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | 2 511.00 | | 11 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 085.00 | 1 601 164.00 | | 1 559 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 110.00 | 1 520 435.00 | | 1 486 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 975.00 | 80 729.00 | | 72 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 672.00 | | 5 820.00 | 11 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 16 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 12 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 657.00 | | 4 820.00 | 8 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 1 000.00 | 3 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 657.00 | 2 214.00 | | 8 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 657.00 | 2 214.00 | | 8 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 030.00 | | 4 919.00 | 15 030.00 |
6T Sur comptes clients | 4 902.00 | | 4 902.00 | 4 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 931.00 | | 9 821.00 | 19 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 931.00 | | 9 821.00 | 19 931.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 877.00 | 16 877.00 | | 16 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 767.00 | 8 767.00 | | 8 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VI Groupe et associés | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VW T.V.A. | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 790.00 | 146 790.00 | | 146 790.00 |