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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BT Marchandises | 123 002.00 | 10 110.00 | 112 892.00 | 123 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 784.00 | | 63 784.00 | 63 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 885.00 | | 30 885.00 | 30 885.00 |
BZ Autres créances | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
CF Disponibilités | 20 057.00 | | 20 057.00 | 20 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 921.00 | 10 110.00 | 280 810.00 | 290 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 936.00 | 10 110.00 | 284 825.00 | 294 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 632.00 | 221 632.00 | | 221 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 319.00 | 72 975.00 | | 9 319.00 |
DL TOTAL (I) | 241 951.00 | 305 607.00 | | 241 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 97 407.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 16 877.00 | | 2 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 948.00 | 30 009.00 | | 9 948.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 874.00 | 171 789.00 | | 42 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 825.00 | 477 396.00 | | 284 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 715 944.00 | | 715 944.00 | 715 944.00 |
FG Production vendue services | 76 003.00 | | 76 003.00 | 76 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 948.00 | | 791 948.00 | 791 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 312 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 849.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 782 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 759.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 848.00 | 759.00 | | 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 152.00 | -759.00 | | 1 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 11 898.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 740.00 | 1 559 085.00 | | 795 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 421.00 | 1 486 110.00 | | 786 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 319.00 | 72 975.00 | | 9 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 492.00 | | 1 000.00 | 16 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 477.00 | 4 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 477.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 477.00 | | 1 000.00 | 12 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 871.00 | 849.00 | 11 720.00 | 10 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 871.00 | 849.00 | 11 720.00 | 10 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 110.00 | 4 919.00 | 4 919.00 | 10 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 110.00 | 4 919.00 | 4 919.00 | 10 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 110.00 | 4 919.00 | 4 919.00 | 10 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 885.00 | 30 885.00 | | 30 885.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | 8 740.00 | | 8 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 724.00 | 43 724.00 | | 43 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 078.00 | 85 078.00 | | 85 078.00 |
VW T.V.A. | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 874.00 | 42 874.00 | | 42 874.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70.00 | | | 70.00 |
ST Autres comptes | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
YT Sous‐traitance | 13 280.00 | | | 13 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 990.00 | | | 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 606.00 | | | 129 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
ZE Dividendes | 72 975.00 | | | 72 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 255.00 | | | 110 255.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |