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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 9 652 400.00 | 2 495 658.00 | 7 156 742.00 | 9 652 400.00 |
AP Constructions | 15 765 588.00 | 4 078 431.00 | 11 687 156.00 | 15 765 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756 102.00 | | 6 756 102.00 | 6 756 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 174 246.00 | 6 574 089.00 | 25 600 156.00 | 32 174 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 510.00 | 98 875.00 | 346 635.00 | 445 510.00 |
BZ Autres créances | 706 767.00 | | 706 767.00 | 706 767.00 |
CF Disponibilités | 2 796 182.00 | | 2 796 182.00 | 2 796 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | 4 787.00 | 4 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 246.00 | 98 875.00 | 3 854 371.00 | 3 953 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 127 492.00 | 6 672 964.00 | 29 454 527.00 | 36 127 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 864 778.00 | 12 864 778.00 | | 12 864 778.00 |
DH Report à nouveau | -1 486 635.00 | -667 534.00 | | -1 486 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 849 933.00 | -819 101.00 | | -2 849 933.00 |
DL TOTAL (I) | 8 528 210.00 | 11 378 143.00 | | 8 528 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 749 291.00 | 19 774 360.00 | | 19 749 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 213.00 | 177 206.00 | | 167 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 705.00 | 155 406.00 | | 163 705.00 |
EA Autres dettes | 563 029.00 | 607 437.00 | | 563 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 283 079.00 | 304 739.00 | | 283 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 926 317.00 | 21 019 147.00 | | 20 926 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 454 527.00 | 32 397 290.00 | | 29 454 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 448 874.00 | | 2 448 874.00 | 2 448 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 874.00 | | 2 448 874.00 | 2 448 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 534 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882 093.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 217 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 450.00 | |
GE Autres charges | | | 104 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 550 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 016 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 849 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 164.00 | 3 130 191.00 | | 2 534 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 097.00 | 3 949 292.00 | | 5 384 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 849 933.00 | -819 101.00 | | -2 849 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 175 211.00 | | | 32 175 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 965.00 | 32 174 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 965.00 | 32 174 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 175 055.00 | | | 32 175 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 196 463.00 | 881 968.00 | | 3 196 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 196 463.00 | 881 968.00 | | 3 196 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 749 291.00 | 70 622.00 | 19 297 167.00 | 19 749 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 213.00 | 167 213.00 | | 167 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563 029.00 | 438 779.00 | | 563 029.00 |
8L Produits constatés d’avance | 283 079.00 | 283 079.00 | | 283 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 247 699.00 | | | 247 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 811.00 | | | 197 811.00 |
VB T. V. A. | 27 867.00 | | | 27 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 695.00 | 52 695.00 | | 52 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 678 900.00 | | | 678 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 157 219.00 | 1 157 064.00 | 155.00 | 1 157 219.00 |
VW T.V.A. | 111 010.00 | 111 010.00 | | 111 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 926 317.00 | 1 123 399.00 | 19 297 167.00 | 20 926 317.00 |