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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 9 652 400.00 | 9 652 400.00 | | 9 652 400.00 |
AP Constructions | 22 525 230.00 | 20 525 230.00 | 2 000 000.00 | 22 525 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 177 786.00 | 30 177 630.00 | 2 000 156.00 | 32 177 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 394.00 | 424 191.00 | 1 327 202.00 | 1 751 394.00 |
BZ Autres créances | 710 615.00 | | 710 615.00 | 710 615.00 |
CF Disponibilités | 2 074 106.00 | | 2 074 106.00 | 2 074 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 610 555.00 | 424 191.00 | 4 186 364.00 | 4 610 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 788 341.00 | 30 601 821.00 | 6 186 520.00 | 36 788 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 864 778.00 | 12 864 778.00 | | 12 864 778.00 |
DH Report à nouveau | -26 377 267.00 | -18 933 257.00 | | -26 377 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 654 480.00 | -7 444 010.00 | | -1 654 480.00 |
DL TOTAL (I) | -15 166 970.00 | -13 512 490.00 | | -15 166 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 686 223.00 | 19 466 206.00 | | 19 686 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 305.00 | 10 574.00 | | 12 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 870.00 | 572 635.00 | | 506 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 360.00 | 230 590.00 | | 256 360.00 |
EA Autres dettes | 587 909.00 | 596 009.00 | | 587 909.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 823.00 | 219 736.00 | | 303 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 353 490.00 | 21 095 750.00 | | 21 353 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 186 520.00 | 7 583 260.00 | | 6 186 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 820 473.00 | | 820 473.00 | 820 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 473.00 | | 820 473.00 | 820 473.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 934 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 594 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 370 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 435 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 654 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 615.00 | 2 030 119.00 | | 934 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 095.00 | 9 474 129.00 | | 2 589 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 654 480.00 | -7 444 010.00 | | -1 654 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 177 786.00 | | | 32 177 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 177 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 177 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 177 630.00 | | | 32 177 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 365 909.00 | 205 752.00 | | 7 365 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 365 909.00 | 205 752.00 | | 7 365 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 21 011 721.00 | 1 594 248.00 | | 21 011 721.00 |
6T Sur comptes clients | 524 463.00 | | 100 272.00 | 524 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 536 184.00 | 1 594 248.00 | 100 272.00 | 21 536 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 536 184.00 | 1 594 248.00 | 100 272.00 | 21 536 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 594 248.00 | 100 272.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 686 223.00 | 18 357 187.00 | 1 329 036.00 | 19 686 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 870.00 | 506 870.00 | | 506 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 587 909.00 | 587 909.00 | | 587 909.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 823.00 | 303 823.00 | | 303 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 281.00 | 1 525 281.00 | | 1 525 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 113.00 | 226 113.00 | | 226 113.00 |
VB T. V. A. | 106 625.00 | 106 625.00 | | 106 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603 990.00 | 603 990.00 | | 603 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 604.00 | 2 536 449.00 | 155.00 | 2 536 604.00 |
VW T.V.A. | 256 099.00 | 256 099.00 | | 256 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 341 185.00 | 20 012 149.00 | 1 329 036.00 | 21 341 185.00 |