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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 9 652 400.00 | 9 652 400.00 | | 9 652 400.00 |
AP Constructions | 15 765 588.00 | 11 421 690.00 | 4 343 898.00 | 15 765 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756 102.00 | | 6 756 102.00 | 6 756 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 174 246.00 | 21 074 090.00 | 11 100 156.00 | 32 174 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 745 997.00 | 108 779.00 | 637 218.00 | 745 997.00 |
BZ Autres créances | 412 214.00 | | 412 214.00 | 412 214.00 |
CF Disponibilités | 794 115.00 | | 794 115.00 | 794 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 266 874.00 | | 1 266 874.00 | 1 266 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 199.00 | 108 779.00 | 3 110 421.00 | 3 219 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 393 445.00 | 21 182 868.00 | 14 210 577.00 | 35 393 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 864 778.00 | 12 864 778.00 | | 12 864 778.00 |
DH Report à nouveau | -15 008 337.00 | -13 655 593.00 | | -15 008 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 924 921.00 | -1 352 743.00 | | -3 924 921.00 |
DL TOTAL (I) | -6 068 479.00 | -2 143 559.00 | | -6 068 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 994 015.00 | 17 857 326.00 | | 17 994 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 738.00 | 343 957.00 | | 905 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 646.00 | 174 549.00 | | 236 646.00 |
EA Autres dettes | 113 261.00 | 126 718.00 | | 113 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 027 592.00 | 981 690.00 | | 1 027 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 279 056.00 | 19 484 240.00 | | 20 279 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 210 577.00 | 17 340 681.00 | | 14 210 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 654 957.00 | | 1 654 957.00 | 1 654 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 957.00 | | 1 654 957.00 | 1 654 957.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 874 209.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 969.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 122 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 422 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -502 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 924 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | | | -228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 699 792.00 | 1 810 678.00 | | 1 699 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 624 713.00 | 3 163 422.00 | | 5 624 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 924 921.00 | -1 352 743.00 | | -3 924 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 174 246.00 | | | 32 174 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 174 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 174 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 174 090.00 | | | 32 174 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 803 023.00 | 825 791.00 | | 5 803 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 803 023.00 | 825 791.00 | | 5 803 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 571 067.00 | 2 874 209.00 | | 11 571 067.00 |
6T Sur comptes clients | 107 645.00 | 45 969.00 | 44 835.00 | 107 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 678 712.00 | 2 920 178.00 | 44 835.00 | 11 678 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 678 712.00 | 2 920 178.00 | 44 835.00 | 11 678 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 920 178.00 | 44 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 994 015.00 | 496 848.00 | 17 497 167.00 | 17 994 015.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 905 738.00 | 905 738.00 | | 905 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 261.00 | 113 261.00 | | 113 261.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 027 592.00 | 1 027 592.00 | | 1 027 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 502 437.00 | 502 437.00 | | 502 437.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 560.00 | 243 560.00 | | 243 560.00 |
VB T. V. A. | 143 343.00 | 143 343.00 | | 143 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 871.00 | 268 871.00 | | 268 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 266 874.00 | 1 266 874.00 | | 1 266 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 425 240.00 | 2 425 085.00 | 155.00 | 2 425 240.00 |
VW T.V.A. | 162 259.00 | 162 259.00 | | 162 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 277 252.00 | 2 780 085.00 | 17 497 167.00 | 20 277 252.00 |