| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 9 652 400.00 | 9 652 400.00 | | 9 652 400.00 |
AP Constructions | 15 769 128.00 | 18 725 230.00 | -2 956 102.00 | 15 769 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756 102.00 | | 6 756 102.00 | 6 756 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 177 786.00 | 28 377 630.00 | 3 800 156.00 | 32 177 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 665.00 | 524 463.00 | 852 202.00 | 1 376 665.00 |
BZ Autres créances | 888 761.00 | | 888 761.00 | 888 761.00 |
CF Disponibilités | 2 013 523.00 | | 2 013 523.00 | 2 013 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 618.00 | | 28 618.00 | 28 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 307 567.00 | 524 463.00 | 3 783 104.00 | 4 307 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 485 353.00 | 28 902 093.00 | 7 583 260.00 | 36 485 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 864 778.00 | 12 864 778.00 | | 12 864 778.00 |
DH Report à nouveau | -18 933 257.00 | -15 008 337.00 | | -18 933 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 444 010.00 | -3 924 921.00 | | -7 444 010.00 |
DL TOTAL (I) | -13 512 490.00 | -6 068 479.00 | | -13 512 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 466 206.00 | 17 994 015.00 | | 19 466 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 574.00 | 1 804.00 | | 10 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 635.00 | 905 738.00 | | 572 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 590.00 | 236 646.00 | | 230 590.00 |
EA Autres dettes | 596 009.00 | 113 261.00 | | 596 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 736.00 | 1 027 592.00 | | 219 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 095 750.00 | 20 279 056.00 | | 21 095 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 583 260.00 | 14 210 577.00 | | 7 583 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 030 119.00 | | 2 030 119.00 | 2 030 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 030 119.00 | | 2 030 119.00 | 2 030 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 030 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 566 444.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 415 684.00 | |
GE Autres charges | | | 9 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 966 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 936 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 444 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 228.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -228.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 119.00 | 1 699 792.00 | | 2 030 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 474 129.00 | 5 624 713.00 | | 9 474 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 444 010.00 | -3 924 921.00 | | -7 444 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 174 246.00 | | 3 540.00 | 32 174 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 177 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 177 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 174 090.00 | | 3 540.00 | 32 174 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 628 813.00 | 737 096.00 | | 6 628 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 628 813.00 | 737 096.00 | | 6 628 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 445 277.00 | 6 566 444.00 | | 14 445 277.00 |
6T Sur comptes clients | 108 779.00 | 415 684.00 | | 108 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 554 055.00 | 6 982 129.00 | | 14 554 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 554 055.00 | 6 982 129.00 | | 14 554 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 982 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 466 206.00 | 294 703.00 | 19 171 503.00 | 19 466 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 635.00 | 572 635.00 | | 572 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 596 009.00 | 596 009.00 | | 596 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 736.00 | 219 736.00 | | 219 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 552.00 | 1 150 552.00 | | 1 150 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 113.00 | 226 113.00 | | 226 113.00 |
VB T. V. A. | 103 659.00 | 103 659.00 | | 103 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 329 036.00 | | | 1 329 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785 102.00 | 785 102.00 | | 785 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 618.00 | 28 618.00 | | 28 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 294 199.00 | 2 294 044.00 | 155.00 | 2 294 199.00 |
VW T.V.A. | 230 173.00 | 230 173.00 | | 230 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 085 176.00 | 1 913 673.00 | 19 171 503.00 | 21 085 176.00 |