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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 9 652 400.00 | 9 652 400.00 | | 9 652 400.00 |
AP Constructions | 15 765 588.00 | 7 721 690.00 | 8 043 898.00 | 15 765 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 756 102.00 | | 6 756 102.00 | 6 756 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 174 246.00 | 17 374 090.00 | 14 800 156.00 | 32 174 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 919.00 | 107 645.00 | 467 275.00 | 574 919.00 |
BZ Autres créances | 1 369 320.00 | | 1 369 320.00 | 1 369 320.00 |
CF Disponibilités | 673 616.00 | | 673 616.00 | 673 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 170.00 | 107 645.00 | 2 540 525.00 | 2 648 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 822 416.00 | 17 481 735.00 | 17 340 681.00 | 34 822 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 864 778.00 | 12 864 778.00 | | 12 864 778.00 |
DH Report à nouveau | -13 655 593.00 | -4 336 568.00 | | -13 655 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 352 743.00 | -9 319 025.00 | | -1 352 743.00 |
DL TOTAL (I) | -2 143 559.00 | -790 815.00 | | -2 143 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 857 326.00 | 19 729 827.00 | | 17 857 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 957.00 | 313 274.00 | | 343 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 549.00 | 153 413.00 | | 174 549.00 |
EA Autres dettes | 126 718.00 | 1 055 455.00 | | 126 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 981 690.00 | 201 835.00 | | 981 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 484 240.00 | 21 453 804.00 | | 19 484 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 340 681.00 | 20 662 989.00 | | 17 340 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 766 570.00 | | 1 766 570.00 | 1 766 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 766 570.00 | | 1 766 570.00 | 1 766 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 108.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 557 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 835.00 | |
GE Autres charges | | | 44 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 632 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -821 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 531 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 531 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 352 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 940.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 940.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 940.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 678.00 | 1 956 797.00 | | 1 810 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 422.00 | 11 275 822.00 | | 3 163 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 352 743.00 | -9 319 025.00 | | -1 352 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 174 246.00 | | | 32 174 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 174 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 174 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 174 090.00 | | | 32 174 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 960 525.00 | 842 498.00 | | 4 960 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 960 525.00 | 842 498.00 | | 4 960 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 013 565.00 | 557 502.00 | | 11 013 565.00 |
6T Sur comptes clients | 106 918.00 | 44 835.00 | 44 108.00 | 106 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 120 483.00 | 602 337.00 | 44 108.00 | 11 120 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 120 483.00 | 602 337.00 | 44 108.00 | 11 120 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 602 337.00 | 44 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 857 326.00 | 360 159.00 | 17 497 167.00 | 17 857 326.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 957.00 | 343 957.00 | | 343 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 718.00 | 126 718.00 | | 126 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 981 690.00 | 981 690.00 | | 981 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
UX Autres créances clients | 226 436.00 | | | 226 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 348 484.00 | | | 348 484.00 |
VB T. V. A. | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 293.00 | 65 293.00 | | 65 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 322 558.00 | | | 1 322 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 974 709.00 | 1 974 554.00 | 155.00 | 1 974 709.00 |
VW T.V.A. | 109 256.00 | 109 256.00 | | 109 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 484 240.00 | 1 987 073.00 | 17 497 167.00 | 19 484 240.00 |