| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 900.00 | 757 635.00 | 70 266.00 | 827 900.00 |
AH Fonds commercial | 81 219 131.00 | 14 275 700.00 | 66 943 431.00 | 81 219 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 365 000.00 | | 4 365 000.00 | 4 365 000.00 |
AN Terrains | 790 714.00 | | 790 714.00 | 790 714.00 |
AP Constructions | 364 695.00 | 277 524.00 | 87 171.00 | 364 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 548 433.00 | 4 530 910.00 | 17 523.00 | 4 548 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 038 820.00 | 32 576 262.00 | 20 462 558.00 | 53 038 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 995 784.00 | 45 223.00 | 1 950 561.00 | 1 995 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064 281.00 | | 2 064 281.00 | 2 064 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 498 431.00 | 52 677 253.00 | 124 821 178.00 | 177 498 431.00 |
BT Marchandises | 2 176 227.00 | 81 235.00 | 2 094 992.00 | 2 176 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802 145.00 | | 802 145.00 | 802 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 063 433.00 | 731 764.00 | 27 331 668.00 | 28 063 433.00 |
BZ Autres créances | 2 002 975.00 | 200 661.00 | 1 802 314.00 | 2 002 975.00 |
CF Disponibilités | 2 457 701.00 | | 2 457 701.00 | 2 457 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693 029.00 | | 693 029.00 | 693 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 195 509.00 | 1 013 661.00 | 35 181 849.00 | 36 195 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 693 940.00 | 53 690 914.00 | 160 003 026.00 | 213 693 940.00 |
CU Autres participations | 28 283 671.00 | 214 000.00 | 28 069 671.00 | 28 283 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 465 930.00 | 3 465 930.00 | | 3 465 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 615.00 | 541 615.00 | | 541 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 419.00 | 51 145.00 | | 113 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
DH Report à nouveau | 2 480 522.00 | 1 297 316.00 | | 2 480 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 582 201.00 | 1 245 480.00 | | -6 582 201.00 |
DK Provisions réglementées | 1 911 161.00 | 1 528 736.00 | | 1 911 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 947 051.00 | 8 146 826.00 | | 1 947 051.00 |
DP Provisions pour risques | 3 863 615.00 | 2 908 364.00 | | 3 863 615.00 |
DQ Provisions pour charges | | 246 418.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 863 615.00 | 3 154 782.00 | | 3 863 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 795 948.00 | 95 197 142.00 | | 102 795 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 275.00 | 400 348.00 | | 487 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 965 859.00 | 23 280 621.00 | | 25 965 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 496 829.00 | 14 445 651.00 | | 12 496 829.00 |
EA Autres dettes | 12 432 172.00 | 15 056 564.00 | | 12 432 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 277.00 | 41 766.00 | | 14 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 192 360.00 | 148 422 093.00 | | 154 192 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 003 026.00 | 159 723 702.00 | | 160 003 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 557 635.00 | 21 011 036.00 | 205 568 671.00 | 184 557 635.00 |
FG Production vendue services | 5 855 776.00 | | 5 855 776.00 | 5 855 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 413 411.00 | 21 011 036.00 | 211 424 447.00 | 190 413 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 762 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 238 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 425 661.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 833 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 722.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 512 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 994 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 544 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 822 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 438 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 178 032.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 441 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 342 364.00 | |
GE Autres charges | | | 12 325 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 300 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 874 649.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179 878.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 186 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 241 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325 137.00 | 397 866.00 | | 325 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 101 407.00 | 1 854 212.00 | | 2 101 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 426 544.00 | 2 252 077.00 | | 2 426 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 836 407.00 | 1 670 992.00 | | 1 836 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 521 277.00 | 827 672.00 | | 521 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 409 951.00 | 1 581 540.00 | | 2 409 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 767 635.00 | 4 080 203.00 | | 4 767 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 341 091.00 | -1 828 126.00 | | -2 341 091.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 852 205.00 | 198 946 135.00 | | 221 852 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 434 406.00 | 197 700 655.00 | | 228 434 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 582 201.00 | 1 245 480.00 | | -6 582 201.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 108 313.00 | | 13 609 786.00 | 167 108 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 660.00 | 30 347 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 219 668.00 | 177 498 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285 384.00 | 86 412 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 897 624.00 | 60 738 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 263 784.00 | | 6 433 631.00 | 80 263 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 637 132.00 | | 6 998 939.00 | 56 637 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 207 397.00 | | 177 216.00 | 30 207 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 344 182.00 | 7 178 032.00 | 2 379 884.00 | 33 344 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 707 131.00 | 240 648.00 | 190 144.00 | 707 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 637 052.00 | 6 937 384.00 | 2 189 740.00 | 32 637 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 528 736.00 | 382 426.00 | | 1 528 736.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 154 982.00 | 7 369 889.00 | 6 661 256.00 | 3 154 982.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 834 000.00 | 4 441 700.00 | | 9 834 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 431.00 | 81 236.00 | 100 430.00 | 100 431.00 |
6T Sur comptes clients | 766 987.00 | 66 159.00 | 101 381.00 | 766 987.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 200 661.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 960 639.00 | 4 789 756.00 | 201 811.00 | 10 960 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 644 357.00 | 12 542 070.00 | 6 863 067.00 | 15 644 357.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 132 120.00 | 4 761 461.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 409 950.00 | 2 101 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 795 948.00 | 102 795 948.00 | | 102 795 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 965 859.00 | 25 965 859.00 | | 25 965 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 292 321.00 | 7 292 321.00 | | 7 292 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 393 078.00 | 2 393 078.00 | | 2 393 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 430 615.00 | 12 430 615.00 | | 12 430 615.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 064 281.00 | | | 2 064 281.00 |
UX Autres créances clients | 27 005 862.00 | | | 27 005 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68 788.00 | | | 68 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057 570.00 | | | 1 057 570.00 |
VB T. V. A. | 588 455.00 | | | 588 455.00 |
VC Groupe et associés | 394 744.00 | | | 394 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 216 995 718.00 | | | 216 995 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 209 396 912.00 | | | 209 396 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 256 619.00 | | | 256 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738 034.00 | 1 738 034.00 | | 1 738 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 367.00 | | | 694 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693 029.00 | | | 693 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 823 718.00 | 30 759 437.00 | 2 064 281.00 | 32 823 718.00 |
VW T.V.A. | 1 073 396.00 | 1 073 396.00 | | 1 073 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 705 085.00 | 153 705 085.00 | | 153 705 085.00 |