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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 866 244.00 | 822 419.00 | 43 825.00 | 866 244.00 |
AH Fonds commercial | 80 429 285.00 | 16 233 700.00 | 64 195 585.00 | 80 429 285.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 930 000.00 | | 6 930 000.00 | 6 930 000.00 |
AN Terrains | 790 714.00 | | 790 714.00 | 790 714.00 |
AP Constructions | 364 695.00 | 320 220.00 | 44 475.00 | 364 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595 090.00 | 4 518 574.00 | 76 516.00 | 4 595 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 733 754.00 | 40 290 512.00 | 19 443 243.00 | 59 733 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 601 348.00 | 149 223.00 | 1 452 125.00 | 1 601 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347 000.00 | | 2 347 000.00 | 2 347 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 941 802.00 | 62 548 647.00 | 123 393 155.00 | 185 941 802.00 |
BT Marchandises | 3 559 693.00 | 208 378.00 | 3 351 315.00 | 3 559 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 151 701.00 | | 151 701.00 | 151 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 853 898.00 | 399 134.00 | 30 454 764.00 | 30 853 898.00 |
BZ Autres créances | 3 166 233.00 | 127 709.00 | 3 038 524.00 | 3 166 233.00 |
CF Disponibilités | 1 737 424.00 | | 1 737 424.00 | 1 737 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169 557.00 | | 1 169 556.00 | 1 169 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 638 507.00 | 735 220.00 | 39 903 286.00 | 40 638 507.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 583 549.00 | 63 283 868.00 | 163 299 682.00 | 226 583 549.00 |
CU Autres participations | 28 283 671.00 | 214 000.00 | 28 069 671.00 | 28 283 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 354 205.00 | | | 6 354 205.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 615.00 | | | 541 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 419.00 | | | 113 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 605.00 | | | 16 605.00 |
DH Report à nouveau | -75 570.00 | | | -75 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 374 407.00 | | | -10 374 407.00 |
DK Provisions réglementées | 2 154 034.00 | | | 2 154 034.00 |
DL TOTAL (I) | -1 270 099.00 | | | -1 270 099.00 |
DP Provisions pour risques | 1 988 222.00 | | | 1 988 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 468 298.00 | | | 1 468 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 456 519.00 | | | 3 456 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 460 893.00 | | | 110 460 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 415 226.00 | | | 415 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 336 921.00 | | | 26 336 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 217 652.00 | | | 15 217 652.00 |
EA Autres dettes | 8 680 132.00 | | | 8 680 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 110 824.00 | | | 161 110 824.00 |
ED (V) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 299 682.00 | | | 163 299 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 061 892.00 | 12 994 691.00 | 208 056 583.00 | 195 061 892.00 |
FG Production vendue services | 8 582 287.00 | | 8 582 287.00 | 8 582 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 644 179.00 | 12 994 691.00 | 216 638 870.00 | 203 644 179.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 115 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 439 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 193 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 326 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 679 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 568 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 379 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 118 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 626 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 988 896.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 567 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 213 585.00 | |
GE Autres charges | | | 13 093 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 155 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 961 477.00 | |
GN Différences positives de change | | | -44 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -44 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -6 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 020 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 125 372.00 | | | 125 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375 372.00 | | | 2 375 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 051 095.00 | | | 4 051 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 723 079.00 | | | 1 723 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 178.00 | | | 230 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 004 352.00 | | | 6 004 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 628 979.00 | | | -3 628 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724 946.00 | | | 724 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 524 075.00 | | | 224 524 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 898 483.00 | | | 234 898 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 374 407.00 | | | -10 374 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 042 924.00 | | 8 754 198.00 | 184 042 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 630 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 847 283.00 | 5 008 038.00 | 185 941 802.00 | 1 847 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 461 103.00 | 88 225 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 847 283.00 | 3 546 935.00 | 67 085 601.00 | 1 847 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 088 575.00 | | 1 598 057.00 | 88 088 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 370 839.00 | | 7 108 980.00 | 65 370 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 583 511.00 | | 47 161.00 | 30 583 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 989 253.00 | 7 988 896.00 | 5 026 424.00 | 42 989 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 654.00 | 404 478.00 | 382 713.00 | 800 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 188 598.00 | 7 584 418.00 | 4 643 711.00 | 42 188 598.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 154 034.00 | | | 2 154 034.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 061 866.00 | 1 443 756.00 | 2 049 102.00 | 4 061 866.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 15 666 700.00 | 567 000.00 | | 15 666 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 223.00 | 104 000.00 | | 45 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 818.00 | 208 378.00 | 61 818.00 | 61 818.00 |
6T Sur comptes clients | 387 159.00 | 102 425.00 | 90 450.00 | 387 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 709.00 | | | 127 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 502 608.00 | 981 803.00 | 152 268.00 | 16 502 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 718 508.00 | 2 425 559.00 | 2 201 370.00 | 22 718 508.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 195 381.00 | 2 075 998.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 230 178.00 | 123 572.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 460 893.00 | 110 460 893.00 | | 110 460 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 336 921.00 | 26 336 921.00 | | 26 336 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 777 634.00 | 8 777 634.00 | | 8 777 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 446 882.00 | 1 446 882.00 | | 1 446 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 724 987.00 | 724 987.00 | | 724 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 678 576.00 | 8 678 576.00 | | 8 678 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347 000.00 | | | 2 347 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 410 449.00 | | | 30 410 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 443 449.00 | | | 443 449.00 |
VB T. V. A. | 1 448 339.00 | | | 1 448 339.00 |
VC Groupe et associés | 394 744.00 | | | 394 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 473 687.00 | | | 248 473 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 340 440.00 | | | 250 340 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 330.00 | | | 333 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381 665.00 | 3 381 665.00 | | 3 381 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944 077.00 | | | 944 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169 557.00 | | | 1 169 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 536 688.00 | 35 189 688.00 | 2 347 000.00 | 37 536 688.00 |
VW T.V.A. | 886 484.00 | 886 484.00 | | 886 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 695 598.00 | 160 695 598.00 | | 160 695 598.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 053.00 | | | 1 053.00 |