| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 931 963.00 | 875 861.00 | 56 102.00 | 931 963.00 |
AH Fonds commercial | 83 227 073.00 | 29 450 521.00 | 53 776 552.00 | 83 227 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 680 000.00 | | 6 680 000.00 | 6 680 000.00 |
AN Terrains | 790 714.00 | | 790 714.00 | 790 714.00 |
AP Constructions | 364 695.00 | 362 916.00 | 1 779.00 | 364 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 624 290.00 | 4 556 326.00 | 67 964.00 | 4 624 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 631 755.00 | 50 116 201.00 | 13 515 554.00 | 63 631 755.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 785 348.00 | 45 223.00 | 1 740 125.00 | 1 785 348.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 854 673.00 | | 2 854 673.00 | 2 854 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 174 184.00 | 99 262 049.00 | 93 912 135.00 | 193 174 184.00 |
BT Marchandises | 4 310 805.00 | 406 088.00 | 3 904 716.00 | 4 310 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 985.00 | | 259 985.00 | 259 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 800 791.00 | 3 137 550.00 | 26 663 240.00 | 29 800 791.00 |
BZ Autres créances | 2 380 424.00 | 127 709.00 | 2 252 716.00 | 2 380 424.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 200 784.00 | | 1 200 784.00 | 1 200 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257 281.00 | | 257 281.00 | 257 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 210 069.00 | 3 671 347.00 | 34 538 722.00 | 38 210 069.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 968.00 | | 15 968.00 | 15 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 400 222.00 | 102 933 396.00 | 128 466 826.00 | 231 400 222.00 |
CU Autres participations | 28 283 671.00 | 13 855 000.00 | 14 428 671.00 | 28 283 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 959 428.00 | 9 959 428.00 | | 9 959 428.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 615.00 | 541 615.00 | | 541 615.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
DH Report à nouveau | -8 648 634.00 | -10 449 977.00 | | -8 648 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 830 813.00 | 1 801 343.00 | | -46 830 813.00 |
DK Provisions réglementées | 2 154 034.00 | 2 154 034.00 | | 2 154 034.00 |
DL TOTAL (I) | -42 694 346.00 | 4 136 467.00 | | -42 694 346.00 |
DP Provisions pour risques | 3 288 303.00 | 2 933 108.00 | | 3 288 303.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 037 891.00 | 1 729 210.00 | | 1 037 891.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 326 194.00 | 4 662 319.00 | | 4 326 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 542.00 | | | 2 325 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 095 546.00 | 112 145 042.00 | | 120 095 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 414 753.00 | 475 160.00 | | 414 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 287 307.00 | 33 005 508.00 | | 21 287 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 481 892.00 | 13 410 780.00 | | 13 481 892.00 |
EA Autres dettes | 9 229 938.00 | 9 781 987.00 | | 9 229 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 834 978.00 | 168 818 478.00 | | 166 834 978.00 |
ED (V) | | 2 380.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 466 826.00 | 177 619 643.00 | | 128 466 826.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 143 580 059.00 | 19 620 846.00 | 163 200 905.00 | 143 580 059.00 |
FG Production vendue services | 4 597 603.00 | 14 148 853.00 | 18 746 456.00 | 4 597 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 177 662.00 | 33 769 699.00 | 181 947 361.00 | 148 177 662.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 313 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 123 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 384 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 995 649.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 597 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 423 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 502 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 277 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 389 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 209 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 338 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 743 189.00 | |
GE Autres charges | | | 11 240 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 754 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 370 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | -56 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -56 213.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 641 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 661 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 717 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 088 147.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 795.00 | 13 901.00 | | 76 795.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457 200.00 | 480 000.00 | | 457 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 495 295.00 | 166 563.00 | | 495 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 029 290.00 | 660 464.00 | | 1 029 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 336 712.00 | 2 357 765.00 | | 336 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 999 001.00 | 803 623.00 | | 999 001.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 334.00 | 1 476 513.00 | | 11 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 347 048.00 | 4 637 901.00 | | 1 347 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 757.00 | -3 977 438.00 | | -317 757.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 424 909.00 | | | 424 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 678.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 357 398.00 | 233 315 380.00 | | 189 357 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 188 211.00 | 231 514 037.00 | | 236 188 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 830 813.00 | 1 801 343.00 | | -46 830 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 181 888.00 | | 5 846 892.00 | 195 181 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 138 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 223 076.00 | 6 631 520.00 | 193 174 184.00 | 1 223 076.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 280 525.00 | 90 839 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 076.00 | 5 350 995.00 | 71 196 803.00 | 1 223 076.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 112 221.00 | | 7 340.00 | 92 112 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 276 700.00 | | 5 494 175.00 | 72 276 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 792 968.00 | | 345 377.00 | 30 792 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 807 723.00 | 7 036 008.00 | 4 932 427.00 | 53 807 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 847 806.00 | 68 696.00 | 40 641.00 | 847 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 959 917.00 | 6 967 312.00 | 4 891 786.00 | 52 959 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 154 034.00 | | | 2 154 034.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 662 319.00 | 1 754 524.00 | 2 090 649.00 | 4 662 319.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 854 500.00 | 11 596 021.00 | | 17 854 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 149 223.00 | | 104 000.00 | 149 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 161 966.00 | 406 088.00 | 161 966.00 | 161 966.00 |
6T Sur comptes clients | 716 447.00 | 2 932 257.00 | 511 154.00 | 716 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 709.00 | | | 127 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 223 845.00 | 28 575 366.00 | 777 120.00 | 19 223 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 040 198.00 | 30 329 890.00 | 2 867 769.00 | 26 040 198.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 677 556.00 | 2 372 474.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 641 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 334.00 | 495 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 095 546.00 | 120 095 546.00 | | 120 095 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 287 307.00 | 21 287 307.00 | | 21 287 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 537 892.00 | 7 537 892.00 | | 7 537 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 357 846.00 | 4 357 846.00 | | 4 357 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 228 381.00 | 9 228 381.00 | | 9 228 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 854 673.00 | 2 854 673.00 | | 2 854 673.00 |
UX Autres créances clients | 29 464 837.00 | 29 464 837.00 | | 29 464 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 730.00 | 38 730.00 | | 38 730.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 954.00 | 335 954.00 | | 335 954.00 |
VB T. V. A. | 965 282.00 | 965 282.00 | | 965 282.00 |
VC Groupe et associés | 394 744.00 | 394 744.00 | | 394 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 542.00 | 2 325 542.00 | | 2 325 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 336 984.00 | | | 224 336 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 374 638.00 | | | 216 374 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 347 259.00 | 347 259.00 | | 347 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 272 554.00 | 272 554.00 | | 272 554.00 |
VP Divers | 204 078.00 | 204 078.00 | | 204 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 559 440.00 | 1 559 440.00 | | 1 559 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 777.00 | 157 777.00 | | 157 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 281.00 | 257 281.00 | | 257 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 293 169.00 | 35 293 169.00 | | 35 293 169.00 |
VW T.V.A. | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 420 225.00 | 166 420 225.00 | | 166 420 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 008.00 | | | 1 008.00 |