| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 848 380.00 | 800 654.00 | 47 726.00 | 848 380.00 |
AH Fonds commercial | 81 710 195.00 | 15 666 700.00 | 66 043 495.00 | 81 710 195.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 530 000.00 | | 5 530 000.00 | 5 530 000.00 |
AN Terrains | 790 714.00 | | 790 714.00 | 790 714.00 |
AP Constructions | 364 695.00 | 298 872.00 | 65 823.00 | 364 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 590 472.00 | 4 505 250.00 | 85 222.00 | 4 590 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 086 167.00 | 37 384 477.00 | 19 701 691.00 | 57 086 167.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 538 790.00 | 45 223.00 | 2 493 567.00 | 2 538 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 299 840.00 | | 2 299 840.00 | 2 299 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 042 924.00 | 58 915 176.00 | 125 127 749.00 | 184 042 924.00 |
BT Marchandises | 2 880 062.00 | 61 818.00 | 2 818 244.00 | 2 880 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802 751.00 | | 802 751.00 | 802 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 805 918.00 | 387 159.00 | 30 418 759.00 | 30 805 918.00 |
BZ Autres créances | 3 486 313.00 | 127 709.00 | 3 358 605.00 | 3 486 313.00 |
CF Disponibilités | 1 063 585.00 | | 1 063 585.00 | 1 063 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 168 901.00 | | 1 168 901.00 | 1 168 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 207 530.00 | 576 685.00 | 39 630 845.00 | 40 207 530.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 16 383.00 | | 16 383.00 | 16 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 266 837.00 | 59 491 861.00 | 164 774 976.00 | 224 266 837.00 |
CU Autres participations | 28 283 671.00 | 214 000.00 | 28 069 671.00 | 28 283 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 465 930.00 | 3 465 930.00 | | 3 465 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 615.00 | 541 615.00 | | 541 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
DH Report à nouveau | -4 101 680.00 | 2 480 522.00 | | -4 101 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 985 308.00 | -6 582 201.00 | | -4 985 308.00 |
DK Provisions réglementées | 2 154 034.00 | 1 911 161.00 | | 2 154 034.00 |
DL TOTAL (I) | -2 795 385.00 | 1 947 051.00 | | -2 795 385.00 |
DP Provisions pour risques | 4 061 866.00 | 3 863 615.00 | | 4 061 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 061 866.00 | 3 863 615.00 | | 4 061 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 327 646.00 | 102 795 948.00 | | 112 327 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520 696.00 | 487 275.00 | | 520 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 768 338.00 | 25 965 859.00 | | 24 768 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 549 322.00 | 12 496 829.00 | | 13 549 322.00 |
EA Autres dettes | 12 332 030.00 | 12 432 172.00 | | 12 332 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 277.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 498 031.00 | 154 192 360.00 | | 163 498 031.00 |
ED (V) | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 774 976.00 | 160 003 026.00 | | 164 774 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 604 690.00 | 13 554 305.00 | 203 158 995.00 | 189 604 690.00 |
FG Production vendue services | 5 114 018.00 | | 5 114 018.00 | 5 114 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 718 708.00 | 13 554 305.00 | 208 273 013.00 | 194 718 708.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 743 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 767 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 784 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 200 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 477 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 995 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 361 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 979 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 200 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 590 123.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 706 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 868.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 710 826.00 | |
GE Autres charges | | | 13 591 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 621 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 837 603.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 799.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 789 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 404.00 | 325 137.00 | | 200 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 580 740.00 | | | 1 580 740.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 035.00 | 2 101 407.00 | | 52 035.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 833 179.00 | 2 426 544.00 | | 1 833 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 408 360.00 | 1 836 407.00 | | 1 408 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699 394.00 | 521 277.00 | | 1 699 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 920 927.00 | 2 409 951.00 | | 920 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 028 681.00 | 4 767 635.00 | | 4 028 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195 501.00 | -2 341 091.00 | | -2 195 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 686 847.00 | 221 852 205.00 | | 216 686 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 672 155.00 | 228 434 406.00 | | 221 672 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 985 308.00 | -6 582 201.00 | | -4 985 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 498 431.00 | 2 997 353.00 | 9 161 296.00 | 177 498 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 583 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 614 156.00 | 184 042 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320 810.00 | 88 088 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 293 346.00 | 65 370 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 412 031.00 | 2 997 353.00 | | 86 412 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 738 447.00 | | 8 925 738.00 | 60 738 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 347 953.00 | | 235 559.00 | 30 347 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 142 330.00 | 7 590 123.00 | 2 743 201.00 | 38 142 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757 635.00 | 298 830.00 | 255 810.00 | 757 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 384 696.00 | 7 291 294.00 | 2 487 391.00 | 37 384 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 911 161.00 | 242 873.00 | | 1 911 161.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 863 615.00 | 2 388 880.00 | 2 190 629.00 | 3 863 615.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 14 275 700.00 | 1 706 000.00 | 315 000.00 | 14 275 700.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 235.00 | 61 818.00 | 81 235.00 | 81 235.00 |
6T Sur comptes clients | 731 764.00 | 43 051.00 | 387 657.00 | 731 764.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 200 661.00 | | 72 952.00 | 200 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 548 584.00 | 1 810 868.00 | 856 844.00 | 15 548 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 323 360.00 | 4 442 621.00 | 3 047 473.00 | 21 323 360.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 521 695.00 | 2 995 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 920 927.00 | 52 035.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 327 646.00 | 112 327 646.00 | | 112 327 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 768 338.00 | 24 768 338.00 | | 24 768 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 554 676.00 | 7 554 676.00 | | 7 554 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 302 034.00 | 2 302 034.00 | | 2 302 034.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 330 474.00 | 12 330 474.00 | | 12 330 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 299 840.00 | | | 2 299 840.00 |
UX Autres créances clients | 30 387 445.00 | | | 30 387 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60 386.00 | | | 60 386.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 418 473.00 | | | 418 473.00 |
VB T. V. A. | 905 606.00 | | | 905 606.00 |
VC Groupe et associés | 394 744.00 | | | 394 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 217 876.00 | | | 240 217 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 774 902.00 | | | 230 774 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 333 330.00 | | | 333 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555 496.00 | 1 555 496.00 | | 1 555 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 792 247.00 | | | 1 792 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 168 901.00 | | | 1 168 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 760 972.00 | 35 461 132.00 | 2 299 840.00 | 37 760 972.00 |
VW T.V.A. | 2 137 075.00 | 2 137 075.00 | | 2 137 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 977 336.00 | 162 977 336.00 | | 162 977 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1 014.00 | | | 1 014.00 |