| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939 778.00 | 902 044.00 | 37 734.00 | 939 778.00 |
AH Fonds commercial | 82 526 203.00 | 39 810 766.00 | 42 715 437.00 | 82 526 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 680 000.00 | | 6 680 000.00 | 6 680 000.00 |
AN Terrains | 790 714.00 | | 790 714.00 | 790 714.00 |
AP Constructions | 364 695.00 | 364 695.00 | | 364 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 628 841.00 | 4 569 396.00 | 59 445.00 | 4 628 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 833 225.00 | 58 233 404.00 | 7 599 822.00 | 65 833 225.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 178 596.00 | 45 223.00 | 1 133 373.00 | 1 178 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 955 613.00 | | 316 955 613.00 | 316 955 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 510 061.00 | 130 521 942.00 | 389 988 119.00 | 520 510 061.00 |
BT Marchandises | 4 064 593.00 | 499 533.00 | 3 565 060.00 | 4 064 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 806.00 | | 203 806.00 | 203 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 988 737.00 | 3 137 539.00 | 19 851 198.00 | 22 988 737.00 |
BZ Autres créances | 3 589 856.00 | 127 709.00 | 3 462 147.00 | 3 589 856.00 |
CF Disponibilités | 2 661 139.00 | | 2 661 139.00 | 2 661 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 761 469.00 | | 1 761 469.00 | 1 761 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 269 600.00 | 3 764 780.00 | 31 504 819.00 | 35 269 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 779 660.00 | 134 286 722.00 | 421 492 938.00 | 555 779 660.00 |
CU Autres participations | 40 612 395.00 | 26 596 415.00 | 14 015 980.00 | 40 612 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 239 199 950.00 | 9 959 428.00 | | 239 199 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 541 615.00 | 541 615.00 | | 541 615.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 419.00 | 113 419.00 | | 113 419.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 30 016 618.00 | 16 605.00 | | 30 016 618.00 |
DH Report à nouveau | | -8 648 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 392 574.00 | -46 830 813.00 | | -60 392 574.00 |
DK Provisions réglementées | 2 154 034.00 | 2 154 034.00 | | 2 154 034.00 |
DL TOTAL (I) | 211 633 062.00 | -42 694 346.00 | | 211 633 062.00 |
DP Provisions pour risques | 10 450 256.00 | 3 288 303.00 | | 10 450 256.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 015 752.00 | 1 037 891.00 | | 4 015 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 466 008.00 | 4 326 194.00 | | 14 466 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 325 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 145 726.00 | 120 095 546.00 | | 150 145 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 394 365.00 | 414 753.00 | | 394 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 502 220.00 | 21 287 307.00 | | 26 502 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 193 043.00 | 13 481 892.00 | | 11 193 043.00 |
EA Autres dettes | 7 158 514.00 | 9 229 938.00 | | 7 158 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 393 868.00 | 166 834 978.00 | | 195 393 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 492 938.00 | 128 466 826.00 | | 421 492 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 184 714.00 | 8 801 177.00 | 120 985 891.00 | 112 184 714.00 |
FG Production vendue services | 74 335.00 | 20 075 225.00 | 20 149 560.00 | 74 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 259 049.00 | 28 876 402.00 | 141 135 451.00 | 112 259 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 347 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 261 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 629 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -246 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 749 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 611 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 175 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 349 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 152 431.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 428 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 999 131.00 | |
GE Autres charges | | | 8 532 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 962 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 700 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 030.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 651 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 417 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 386 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 087 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 867.00 | 76 795.00 | | 85 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 732 002.00 | 457 200.00 | | 732 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 495 295.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817 869.00 | 1 029 290.00 | | 817 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 162 826.00 | 336 712.00 | | 2 162 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533 749.00 | 999 001.00 | | 533 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 426 685.00 | 11 334.00 | | 8 426 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 123 260.00 | 1 347 048.00 | | 11 123 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 305 390.00 | -317 757.00 | | -10 305 390.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 424 909.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 110 396.00 | 189 357 398.00 | | 148 110 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 502 970.00 | 236 188 211.00 | | 208 502 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 392 574.00 | -46 830 813.00 | | -60 392 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 174 184.00 | | 331 185 743.00 | 193 174 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 748 974.00 | 357 568 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 849 866.00 | 520 510 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 693 056.00 | 90 145 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 407 837.00 | 72 796 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 839 036.00 | | | 90 839 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 196 803.00 | | 3 007 105.00 | 71 196 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 138 345.00 | | 328 178 638.00 | 31 138 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 911 305.00 | 10 152 431.00 | 1 994 197.00 | 55 911 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 875 861.00 | 700 084.00 | 673 901.00 | 875 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 035 443.00 | 9 452 347.00 | 1 320 296.00 | 55 035 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 154 034.00 | | | 2 154 034.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 326 194.00 | 11 425 816.00 | 1 286 002.00 | 4 326 194.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 29 450 521.00 | 10 360 245.00 | | 29 450 521.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
6N Sur stocks et en cours | 406 088.00 | 93 444.00 | | 406 088.00 |
6T Sur comptes clients | 3 137 550.00 | | 11.00 | 3 137 550.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 127 709.00 | | | 127 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 022 091.00 | 23 195 104.00 | 11.00 | 47 022 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 502 319.00 | 34 620 920.00 | 1 286 013.00 | 53 502 319.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 452 820.00 | 1 286 013.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 741 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 426 685.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 145 726.00 | 150 145 726.00 | | 150 145 726.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 502 220.00 | 26 502 220.00 | | 26 502 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 600 481.00 | 7 600 481.00 | | 7 600 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 099 918.00 | 2 099 918.00 | | 2 099 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 156 958.00 | 7 156 958.00 | | 7 156 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 955 613.00 | | 316 955 613.00 | 316 955 613.00 |
UX Autres créances clients | 22 587 206.00 | 22 587 206.00 | | 22 587 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 401 531.00 | 401 531.00 | | 401 531.00 |
VB T. V. A. | 977 150.00 | 977 150.00 | | 977 150.00 |
VC Groupe et associés | 394 744.00 | 394 744.00 | | 394 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 992 260.00 | | | 211 992 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 948 788.00 | | | 181 948 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 906.00 | 394 906.00 | | 394 906.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 194 739.00 | 194 739.00 | | 194 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 457 665.00 | 1 457 665.00 | | 1 457 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 577 840.00 | 1 577 840.00 | | 1 577 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761 469.00 | 1 761 469.00 | | 1 761 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 295 675.00 | 28 340 062.00 | 316 955 613.00 | 345 295 675.00 |
VW T.V.A. | 34 939.00 | 34 939.00 | | 34 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 999 503.00 | 194 999 503.00 | | 194 999 503.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 856.00 | | | 856.00 |