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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
AN Terrains | 414 540.00 | 56 856.00 | 357 684.00 | 414 540.00 |
AP Constructions | 6 605 611.00 | 4 569 533.00 | 2 036 078.00 | 6 605 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148 818.00 | 815 355.00 | 333 463.00 | 1 148 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 402.00 | 763 866.00 | 606 535.00 | 1 370 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 008 824.00 | | 1 008 824.00 | 1 008 824.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 780.00 | | 330 780.00 | 330 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 174 501.00 | 6 258 974.00 | 5 915 527.00 | 12 174 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 046 682.00 | 45 973.00 | 1 000 709.00 | 1 046 682.00 |
BT Marchandises | 366 815.00 | 79 420.00 | 287 395.00 | 366 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 202 573.00 | 37 319.00 | 1 165 254.00 | 1 202 573.00 |
BZ Autres créances | 2 322 754.00 | 177 385.00 | 2 145 370.00 | 2 322 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 883 000.00 | | 9 883 000.00 | 9 883 000.00 |
CF Disponibilités | 1 692 760.00 | | 1 692 760.00 | 1 692 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 514 584.00 | 340 097.00 | 16 174 487.00 | 16 514 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 689 085.00 | 6 599 071.00 | 22 090 014.00 | 28 689 085.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 004 689.00 | | 1 004 689.00 | 1 004 689.00 |
CU Autres participations | 153 140.00 | | 153 140.00 | 153 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 362 398.00 | 356 434.00 | | 362 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 632 047.00 | 585 823.00 | | 632 047.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 943 584.00 | 4 943 584.00 | | 4 943 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 202 970.00 | 1 099 778.00 | | 1 202 970.00 |
DG Autres réserves | 5 550 282.00 | 5 134 264.00 | | 5 550 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 985.00 | 462 242.00 | | 13 985.00 |
DL TOTAL (I) | 12 705 265.00 | 12 582 125.00 | | 12 705 265.00 |
DP Provisions pour risques | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 238 093.00 | 1 158 966.00 | | 1 238 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 335 060.00 | 1 255 933.00 | | 1 335 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 325 325.00 | 772 168.00 | | 1 325 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 117.00 | 301 147.00 | | 314 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 526.00 | 1 126 701.00 | | 1 049 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 115 997.00 | 1 900 219.00 | | 2 115 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 180.00 | 190.00 | | 34 180.00 |
EA Autres dettes | 3 210 543.00 | 3 060 928.00 | | 3 210 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 049 689.00 | 7 161 354.00 | | 8 049 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 090 014.00 | 20 999 412.00 | | 22 090 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 618 430.00 | | 11 618 430.00 | 11 618 430.00 |
FD Production vendue biens | -133 060.00 | | -133 060.00 | -133 060.00 |
FG Production vendue services | 11 724 412.00 | | 11 724 412.00 | 11 724 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 209 783.00 | | 23 209 783.00 | 23 209 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 514 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 802 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 816 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 537 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 814 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 378 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 753 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 190.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 319 493.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 500.00 | |
GE Autres charges | | | 69 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 463 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 323.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 183 579.00 | 397 747.00 | | 183 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 676.00 | 34 230.00 | | 94 676.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 525.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 255.00 | 448 502.00 | | 278 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 913 506.00 | 427 436.00 | | 913 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 913 506.00 | 430 936.00 | | 913 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -635 251.00 | 17 566.00 | | -635 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 406 363.00 | 25 407 349.00 | | 24 406 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 392 378.00 | 24 945 107.00 | | 24 392 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 985.00 | 462 242.00 | | 13 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 209 514.00 | | 209 514.00 | 209 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 526.00 | 1 049 526.00 | | 1 049 526.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 034.00 | | | 125 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 660.00 | 3 210 428.00 | 346 233.00 | 3 556 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 049 686.00 | 6 723 859.00 | 986 285.00 | 8 049 686.00 |