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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
AN Terrains | 431 624.00 | 63 788.00 | 367 835.00 | 431 624.00 |
AP Constructions | 7 057 641.00 | 4 686 689.00 | 2 370 952.00 | 7 057 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 717 789.00 | 1 101 955.00 | 615 834.00 | 1 717 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 874 709.00 | 1 189 921.00 | 684 788.00 | 1 874 709.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333 043.00 | | 333 043.00 | 333 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 588.00 | | 47 588.00 | 47 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 796 491.00 | 7 077 762.00 | 5 718 730.00 | 12 796 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896 136.00 | 25 002.00 | 871 134.00 | 896 136.00 |
BT Marchandises | 561 151.00 | | 561 151.00 | 561 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 459.00 | 25 532.00 | 1 580 926.00 | 1 606 459.00 |
BZ Autres créances | 2 422 983.00 | 187 508.00 | 2 235 474.00 | 2 422 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 818 550.00 | | 9 818 550.00 | 9 818 550.00 |
CF Disponibilités | 3 202 691.00 | | 3 202 691.00 | 3 202 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 083.00 | | 29 083.00 | 29 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 537 602.00 | 238 042.00 | 18 299 560.00 | 18 537 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 334 094.00 | 7 315 803.00 | 24 018 290.00 | 31 334 094.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 077 175.00 | | 1 077 175.00 | 1 077 175.00 |
CU Autres participations | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 415 812.00 | 393 640.00 | | 415 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 662 476.00 | 660 112.00 | | 662 476.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 943 584.00 | 4 943 584.00 | | 4 943 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 475 626.00 | 1 475 626.00 | | 1 475 626.00 |
DG Autres réserves | 6 068 986.00 | 5 802 872.00 | | 6 068 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 255.00 | 23 635.00 | | 373 255.00 |
DL TOTAL (I) | 13 939 739.00 | 13 299 470.00 | | 13 939 739.00 |
DP Provisions pour risques | 110 800.00 | 111 967.00 | | 110 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 488 802.00 | 1 341 927.00 | | 1 488 802.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 599 602.00 | 1 453 894.00 | | 1 599 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 330.00 | 716 385.00 | | 588 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 454.00 | 220 168.00 | | 297 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 409 320.00 | 869 054.00 | | 1 409 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 029 258.00 | 2 383 069.00 | | 3 029 258.00 |
EA Autres dettes | 3 150 122.00 | 3 358 616.00 | | 3 150 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 464.00 | 20 000.00 | | 4 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 478 949.00 | 7 567 292.00 | | 8 478 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 018 290.00 | 22 320 657.00 | | 24 018 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 931 071.00 | | 17 931 071.00 | 17 931 071.00 |
FD Production vendue biens | -472 022.00 | | -472 022.00 | -472 022.00 |
FG Production vendue services | 15 035 535.00 | | 15 035 535.00 | 15 035 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 494 584.00 | | 32 494 584.00 | 32 494 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 440 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 016 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 575 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 974 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 456 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 890 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 684 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 77 459.00 | |
GE Autres charges | | | 100 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 227 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 967 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299 028.00 | 549 367.00 | | 299 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 458.00 | 51 292.00 | | 30 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 967.00 | | | 96 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 453.00 | 600 659.00 | | 426 453.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 925 126.00 | 982 993.00 | | 925 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 95 800.00 | 15 000.00 | | 95 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020 926.00 | 997 993.00 | | 1 020 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 473.00 | -397 334.00 | | -594 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 630 272.00 | 27 831 239.00 | | 33 630 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 257 016.00 | 27 807 603.00 | | 33 257 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 255.00 | 23 635.00 | | 373 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 283 000.00 | 974 000.00 | 180 000.00 | 6 283 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 10 000.00 | 28 000.00 | 53 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 230 000.00 | 964 000.00 | 152 000.00 | 6 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 000.00 | 69 000.00 | 228 000.00 | 297 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 000.00 | 1 410 000.00 | | 1 410 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 030 000.00 | 3 030 000.00 | | 3 030 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 000.00 | 1 582 000.00 | 25 000.00 | 1 607 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 953 000.00 | 1 765 000.00 | 188 000.00 | 1 953 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588 000.00 | 219 000.00 | 367 000.00 | 588 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 140 000.00 | 3 140 000.00 | | 3 140 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 000.00 | 48 000.00 | 101 000.00 | 149 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106 000.00 | 3 744 000.00 | 362 000.00 | 4 106 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 479 000.00 | 7 882 000.00 | 595 000.00 | 8 479 000.00 |