| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
AN Terrains | 430 921.00 | 63 788.00 | 367 132.00 | 430 921.00 |
AP Constructions | 7 157 914.00 | 4 950 901.00 | 2 207 013.00 | 7 157 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 785 541.00 | 1 200 243.00 | 585 298.00 | 1 785 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 079 270.00 | 1 211 963.00 | 867 307.00 | 2 079 270.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336 361.00 | | 336 361.00 | 336 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 356 868.00 | 7 462 304.00 | 5 894 564.00 | 13 356 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 832 406.00 | 21 421.00 | 810 984.00 | 832 406.00 |
BT Marchandises | 155 953.00 | | 155 953.00 | 155 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 575.00 | 10 255.00 | 748 321.00 | 758 575.00 |
BZ Autres créances | 2 488 533.00 | 124 681.00 | 2 363 852.00 | 2 488 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 760 000.00 | | 9 760 000.00 | 9 760 000.00 |
CF Disponibilités | 4 220 618.00 | | 4 220 618.00 | 4 220 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 265 341.00 | 156 357.00 | 18 108 984.00 | 18 265 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 622 209.00 | 7 618 661.00 | 24 003 548.00 | 31 622 209.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 274 719.00 | | 1 274 719.00 | 1 274 719.00 |
CU Autres participations | 155 370.00 | | 155 370.00 | 155 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 636.00 | 415 812.00 | | 413 636.00 |
DD Réserve légale (1) | 699 801.00 | 662 476.00 | | 699 801.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 943 584.00 | 4 943 584.00 | | 4 943 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 475 626.00 | 1 475 626.00 | | 1 475 626.00 |
DG Autres réserves | 6 404 916.00 | 6 068 986.00 | | 6 404 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 389.00 | 373 255.00 | | 462 389.00 |
DL TOTAL (I) | 14 399 953.00 | 13 939 739.00 | | 14 399 953.00 |
DP Provisions pour risques | 71 440.00 | 110 800.00 | | 71 440.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 502 865.00 | 1 488 802.00 | | 1 502 865.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 574 305.00 | 1 599 602.00 | | 1 574 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 704.00 | 588 330.00 | | 369 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 708.00 | 297 454.00 | | 250 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 777.00 | 1 409 320.00 | | 989 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076 699.00 | 3 029 258.00 | | 3 076 699.00 |
EA Autres dettes | 3 339 580.00 | 3 150 122.00 | | 3 339 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 822.00 | 4 464.00 | | 2 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 029 290.00 | 8 478 949.00 | | 8 029 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 003 548.00 | 24 018 290.00 | | 24 003 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 649 219.00 | | 11 649 219.00 | 11 649 219.00 |
FD Production vendue biens | -614 627.00 | | -614 627.00 | -614 627.00 |
FG Production vendue services | 15 973 988.00 | | 15 973 988.00 | 15 973 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 008 580.00 | | 27 008 580.00 | 27 008 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 111 120.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 585 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 341 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 405 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 828 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 009 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 982 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 987 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 836.00 | |
GE Autres charges | | | 82 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 805 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 780 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 936 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480 085.00 | 299 028.00 | | 480 085.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 545 018.00 | 30 458.00 | | 545 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 360.00 | 96 967.00 | | 39 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 064 463.00 | 426 453.00 | | 1 064 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 538 465.00 | 925 126.00 | | 1 538 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 95 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 538 465.00 | 1 020 926.00 | | 1 538 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -474 002.00 | -594 473.00 | | -474 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 812 082.00 | 33 630 272.00 | | 28 812 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 349 693.00 | 33 257 016.00 | | 28 349 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 389.00 | 373 255.00 | | 462 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 000.00 | 21 000.00 | 230 000.00 | 251 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 | | 3 077 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 759 000.00 | 749 000.00 | 10 000.00 | 759 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 036 000.00 | 1 911 000.00 | 125 000.00 | 2 036 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370 000.00 | 185 000.00 | 184 000.00 | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 324 000.00 | 3 324 000.00 | | 3 324 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 334 000.00 | 334 000.00 | | 334 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 000.00 | 17 000.00 | 101 000.00 | 118 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 247 000.00 | 3 011 000.00 | 236 000.00 | 3 247 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 029 000.00 | 7 614 000.00 | 414 000.00 | 8 029 000.00 |