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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
AN Terrains | 413 522.00 | 59 303.00 | 354 219.00 | 413 522.00 |
AP Constructions | 6 887 986.00 | 3 832 245.00 | 3 055 741.00 | 6 887 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 540.00 | 821 277.00 | 356 263.00 | 1 177 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 365 519.00 | 749 492.00 | 616 027.00 | 1 365 519.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 330 961.00 | | 330 961.00 | 330 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 478.00 | | 33 478.00 | 33 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 472 183.00 | 5 515 681.00 | 5 956 502.00 | 11 472 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950 697.00 | 28 310.00 | 922 387.00 | 950 697.00 |
BT Marchandises | 572 069.00 | 66 097.00 | 505 972.00 | 572 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 557.00 | 32 912.00 | 499 644.00 | 532 557.00 |
BZ Autres créances | 2 416 173.00 | 133 915.00 | 2 282 258.00 | 2 416 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 625 000.00 | | 9 625 000.00 | 9 625 000.00 |
CF Disponibilités | 1 782 223.00 | | 1 782 223.00 | 1 782 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 896 822.00 | 261 234.00 | 15 635 589.00 | 15 896 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 369 005.00 | 5 776 915.00 | 21 592 090.00 | 27 369 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 003 749.00 | | 1 003 749.00 | 1 003 749.00 |
CU Autres participations | 153 064.00 | | 153 064.00 | 153 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 942.00 | 362 398.00 | | 365 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 633 445.00 | 632 047.00 | | 633 445.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 943 584.00 | 4 943 584.00 | | 4 943 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 463 515.00 | 1 202 970.00 | | 1 463 515.00 |
DG Autres réserves | 5 562 869.00 | 5 550 282.00 | | 5 562 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 354.00 | 13 985.00 | | 262 354.00 |
DL TOTAL (I) | 13 231 708.00 | 12 705 265.00 | | 13 231 708.00 |
DP Provisions pour risques | 96 967.00 | 96 967.00 | | 96 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 237 570.00 | 1 238 093.00 | | 1 237 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 334 537.00 | 1 335 060.00 | | 1 334 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 118 113.00 | 1 325 325.00 | | 1 118 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 230.00 | 314 117.00 | | 288 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 170.00 | 1 049 526.00 | | 942 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 035 899.00 | 2 115 997.00 | | 2 035 899.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 868.00 | 34 180.00 | | 19 868.00 |
EA Autres dettes | 2 621 564.00 | 3 210 543.00 | | 2 621 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 025 845.00 | 8 049 689.00 | | 7 025 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 592 090.00 | 22 090 014.00 | | 21 592 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 655 249.00 | | 9 655 249.00 | 9 655 249.00 |
FD Production vendue biens | -440 980.00 | | -440 980.00 | -440 980.00 |
FG Production vendue services | 11 648 715.00 | | 11 648 715.00 | 11 648 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 862 984.00 | | 20 862 984.00 | 20 862 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 579 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 285 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 366 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 153 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 254 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 719 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 610 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 232 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 343.00 | |
GE Autres charges | | | 69 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 738 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 615.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 257 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 478 761.00 | 183 579.00 | | 478 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 307 234.00 | 94 676.00 | | 307 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 789 495.00 | 278 255.00 | | 789 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 616 360.00 | 913 506.00 | | 616 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 360.00 | 913 506.00 | | 616 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 135.00 | -635 251.00 | | 173 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 633 068.00 | 24 406 363.00 | | 22 633 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 370 714.00 | 24 392 378.00 | | 22 370 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 354.00 | 13 985.00 | | 262 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 258 000.00 | 609 000.00 | 1 354 000.00 | 6 258 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 205 000.00 | 609 000.00 | 1 354 000.00 | 6 205 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 000.00 | | 76 000.00 | 288 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 000.00 | 942 000.00 | | 942 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 000.00 | | | 1 149 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 982 000.00 | | | 982 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 000 000.00 | 2 700 000.00 | 300 000.00 | 3 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 026 000.00 | 5 830 000.00 | 819 000.00 | 7 026 000.00 |