| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 364.00 | 53 364.00 | | 53 364.00 |
AN Terrains | 431 624.00 | 63 788.00 | 367 835.00 | 431 624.00 |
AP Constructions | 6 858 557.00 | 4 387 522.00 | 2 471 035.00 | 6 858 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 294 152.00 | 903 115.00 | 391 036.00 | 1 294 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 539 509.00 | 875 153.00 | 664 356.00 | 1 539 509.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 331 445.00 | | 331 445.00 | 331 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 818 203.00 | 6 282 943.00 | 5 535 260.00 | 11 818 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833 835.00 | 26 199.00 | 807 636.00 | 833 835.00 |
BT Marchandises | 694 705.00 | 14 411.00 | 680 294.00 | 694 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 119 608.00 | 17 098.00 | 1 102 511.00 | 1 119 608.00 |
BZ Autres créances | 2 250 399.00 | 84 489.00 | 2 165 910.00 | 2 250 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 066 775.00 | | 10 066 775.00 | 10 066 775.00 |
CF Disponibilités | 1 944 495.00 | | 1 944 495.00 | 1 944 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 927 593.00 | 142 196.00 | 16 785 397.00 | 16 927 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 745 796.00 | 6 425 140.00 | 22 320 657.00 | 28 745 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 065 485.00 | | 1 065 485.00 | 1 065 485.00 |
CU Autres participations | 153 064.00 | | 153 064.00 | 153 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 393 640.00 | 380 442.00 | | 393 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 660 112.00 | 659 681.00 | | 660 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 943 584.00 | 4 943 584.00 | | 4 943 584.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 475 626.00 | 1 475 626.00 | | 1 475 626.00 |
DG Autres réserves | 5 802 872.00 | 5 798 987.00 | | 5 802 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 635.00 | 4 317.00 | | 23 635.00 |
DL TOTAL (I) | 13 299 470.00 | 13 262 637.00 | | 13 299 470.00 |
DP Provisions pour risques | 111 967.00 | 96 967.00 | | 111 967.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 341 927.00 | 1 258 098.00 | | 1 341 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 453 894.00 | 1 355 065.00 | | 1 453 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 385.00 | 915 822.00 | | 716 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 168.00 | 296 537.00 | | 220 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 054.00 | 886 241.00 | | 869 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 383 069.00 | 2 414 891.00 | | 2 383 069.00 |
EA Autres dettes | 3 358 616.00 | 2 848 490.00 | | 3 358 616.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 567 292.00 | 7 361 981.00 | | 7 567 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 320 657.00 | 21 979 683.00 | | 22 320 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 168.00 | | | 220 168.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 198 918.00 | | 14 198 918.00 | 14 198 918.00 |
FD Production vendue biens | -486 876.00 | | -486 876.00 | -486 876.00 |
FG Production vendue services | 12 672 782.00 | | 12 672 782.00 | 12 672 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 384 824.00 | | 26 384 824.00 | 26 384 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 035 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 539 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 149 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -106 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 689 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 729 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 618 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 736.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 517.00 | |
GE Autres charges | | | 72 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 798 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194 643.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 184 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 420 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549 367.00 | 203 952.00 | | 549 367.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 292.00 | 34 292.00 | | 51 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 659.00 | 238 243.00 | | 600 659.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 982 993.00 | 590 143.00 | | 982 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 993.00 | 590 143.00 | | 997 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 334.00 | -351 899.00 | | -397 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 831 239.00 | 27 059 629.00 | | 27 831 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 807 603.00 | 27 055 312.00 | | 27 807 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 635.00 | 4 317.00 | | 23 635.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 120 000.00 | 1 103 000.00 | 17 000.00 | 1 120 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 795 000.00 | 1 711 000.00 | 84 000.00 | 1 795 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 716 000.00 | 203 000.00 | 513 000.00 | 716 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 383 000.00 | 2 383 000.00 | | 2 383 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 000.00 | 2 000.00 | 101 000.00 | 103 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 000.00 | 3 186 000.00 | 240 000.00 | 3 426 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 567 000.00 | 6 833 000.00 | 733 000.00 | 7 567 000.00 |