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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 760.00 | | 1 288 760.00 | 1 288 760.00 |
AP Constructions | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 790.00 | 33 528.00 | 4 261.00 | 37 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 390.00 | 62 668.00 | 1 293 721.00 | 1 356 390.00 |
BT Marchandises | 130 068.00 | | 130 068.00 | 130 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 945.00 | | 26 945.00 | 26 945.00 |
BZ Autres créances | 14 498.00 | | 14 498.00 | 14 498.00 |
CF Disponibilités | 147 261.00 | | 147 261.00 | 147 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 712.00 | | 322 712.00 | 322 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 102.00 | 62 668.00 | 1 616 434.00 | 1 679 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 790.00 | 10 000.00 | | 15 790.00 |
DG Autres réserves | | 74 882.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 860.00 | 115 804.00 | | 125 860.00 |
DL TOTAL (I) | 569 650.00 | 628 686.00 | | 569 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 889.00 | 2 662 007.00 | | 742 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 131.00 | 10 021.00 | | 77 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 427.00 | 91 708.00 | | 178 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 334.00 | 55 123.00 | | 48 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 046 783.00 | 2 818 862.00 | | 1 046 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 616 434.00 | 3 447 549.00 | | 1 616 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 207.00 | 2 076 097.00 | | 383 207.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 841 853.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 559.00 | | 1 301 559.00 | 1 301 559.00 |
FD Production vendue biens | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 635.00 | | 1 332 635.00 | 1 332 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 860 487.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 974.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 165 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 188.00 | 3 570.00 | | 3 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 188.00 | 3 570.00 | | 3 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 550.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 550.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 148.00 | 3 020.00 | | 3 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 089.00 | 43 226.00 | | 48 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 860.00 | 115 804.00 | | 125 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 549.00 | 248 549.00 | | 248 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 155.00 | 17 155.00 | | 17 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 676.00 | 25 676.00 | | 25 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VC Groupe et associés | 262.00 | | | 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 742 765.00 | 79 189.00 | 335 595.00 | 742 765.00 |
VI Groupe et associés | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 542.00 | 45 382.00 | 160.00 | 45 542.00 |
VW T.V.A. | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 046 783.00 | 383 208.00 | 335 595.00 | 1 046 783.00 |