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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 760.00 | | 1 288 760.00 | 1 288 760.00 |
AP Constructions | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 180.00 | 36 148.00 | 9 031.00 | 45 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 780.00 | 65 288.00 | 1 298 491.00 | 1 363 780.00 |
BT Marchandises | 125 732.00 | | 125 732.00 | 125 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
BZ Autres créances | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CF Disponibilités | 152 166.00 | | 152 166.00 | 152 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 987.00 | | 342 987.00 | 342 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 768.00 | 65 288.00 | 1 641 479.00 | 1 706 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DG Autres réserves | 127 930.00 | | | 127 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 787.00 | 127 930.00 | | 112 787.00 |
DL TOTAL (I) | 711 517.00 | 598 730.00 | | 711 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 581 344.00 | 662 990.00 | | 581 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 984.00 | 161 868.00 | | 153 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 444.00 | 123 379.00 | | 157 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 189.00 | 45 694.00 | | 37 189.00 |
EA Autres dettes | | 952.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 962.00 | 994 885.00 | | 929 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 479.00 | 1 593 615.00 | | 1 641 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 954.00 | 413 541.00 | | 431 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 025.00 | | 1 326 025.00 | 1 326 025.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 39 766.00 | | 39 766.00 | 39 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 365 791.00 | | 1 365 791.00 | 1 365 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 387 910.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 877 949.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 657.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 215 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 6 006.00 | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | 6 006.00 | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 680.00 | 6 006.00 | | -4 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 039.00 | 50 066.00 | | 38 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 558.00 | 1 361 258.00 | | 1 388 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 771.00 | 1 233 328.00 | | 1 275 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 787.00 | 127 930.00 | | 112 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 444.00 | 157 444.00 | | 157 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 260.00 | 12 260.00 | | 12 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 530.00 | 35 530.00 | | 35 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VB T. V. A. | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 581 344.00 | 83 336.00 | 350 951.00 | 581 344.00 |
VI Groupe et associés | 153 984.00 | 153 984.00 | | 153 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 249.00 | 65 089.00 | 160.00 | 65 249.00 |
VW T.V.A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 962.00 | 431 954.00 | 350 951.00 | 929 962.00 |