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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 2 172.00 | 1 637.00 | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 760.00 | | 1 288 760.00 | 1 288 760.00 |
AP Constructions | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 180.00 | 41 290.00 | 3 889.00 | 45 180.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 000.00 | 70 863.00 | 1 295 136.00 | 1 366 000.00 |
BT Marchandises | 133 396.00 | | 133 396.00 | 133 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 921.00 | | 17 921.00 | 17 921.00 |
BZ Autres créances | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CF Disponibilités | 250 285.00 | | 250 285.00 | 250 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 194.00 | | 433 194.00 | 433 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 195.00 | 70 863.00 | 1 728 331.00 | 1 799 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DG Autres réserves | 353 116.00 | 240 717.00 | | 353 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 115.00 | 112 398.00 | | 116 115.00 |
DL TOTAL (I) | 940 031.00 | 823 916.00 | | 940 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 947.00 | 498 008.00 | | 512 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 958.00 | 146 168.00 | | 136 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 141.00 | 138 392.00 | | 96 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 932.00 | 50 987.00 | | 39 932.00 |
EA Autres dettes | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 300.00 | 833 555.00 | | 788 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 331.00 | 1 657 471.00 | | 1 728 331.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 958.00 | | | 136 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 986.00 | | 1 380 986.00 | 1 380 986.00 |
FG Production vendue services | 36 682.00 | | 36 682.00 | 36 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 668.00 | | 1 417 668.00 | 1 417 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 444 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 996.00 | |
GE Autres charges | | | -125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 173.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 188.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | 3 800.00 | | 173.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173.00 | 3 800.00 | | 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 835.00 | 3 800.00 | | -1 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 304.00 | 61 007.00 | | 38 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 227.00 | 1 396 645.00 | | 1 445 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 112.00 | 1 284 247.00 | | 1 329 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 115.00 | 112 398.00 | | 116 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 945.00 | 97 945.00 | | 97 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
UX Autres créances clients | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 948.00 | 186 821.00 | 326 126.00 | 512 948.00 |
VI Groupe et associés | 136 958.00 | 136 958.00 | | 136 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 627.00 | 51 317.00 | 310.00 | 51 627.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 104.00 | 463 978.00 | 326 126.00 | 790 104.00 |