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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 760.00 | | 1 288 760.00 | 1 288 760.00 |
AP Constructions | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 890.00 | 34 491.00 | 8 398.00 | 42 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 361 490.00 | 63 631.00 | 1 297 858.00 | 1 361 490.00 |
BT Marchandises | 145 957.00 | | 145 957.00 | 145 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
BZ Autres créances | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CF Disponibilités | 103 576.00 | | 103 576.00 | 103 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 757.00 | | 295 757.00 | 295 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 247.00 | 63 631.00 | 1 593 615.00 | 1 657 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 800.00 | 15 790.00 | | 42 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 930.00 | 125 860.00 | | 127 930.00 |
DL TOTAL (I) | 598 730.00 | 569 650.00 | | 598 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 990.00 | 742 889.00 | | 662 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 868.00 | 77 131.00 | | 161 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 379.00 | 178 427.00 | | 123 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 694.00 | 48 334.00 | | 45 694.00 |
EA Autres dettes | 952.00 | | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 885.00 | 1 046 783.00 | | 994 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 615.00 | 1 616 434.00 | | 1 593 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 541.00 | 383 207.00 | | 413 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 301 656.00 | | 1 301 656.00 | 1 301 656.00 |
FD Production vendue biens | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
FG Production vendue services | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 922.00 | | 1 329 922.00 | 1 329 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 163 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 006.00 | 3 188.00 | | 6 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 006.00 | 3 188.00 | | 6 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 006.00 | 3 148.00 | | 6 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 066.00 | 48 089.00 | | 50 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 258.00 | 1 360 751.00 | | 1 361 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 327.00 | 1 234 890.00 | | 1 233 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 930.00 | 125 860.00 | | 127 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 380.00 | 123 380.00 | | 123 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 032.00 | 25 032.00 | | 25 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 991.00 | 81 647.00 | 343 835.00 | 662 991.00 |
VI Groupe et associés | 161 868.00 | 161 868.00 | | 161 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 383.00 | 46 223.00 | 160.00 | 46 383.00 |
VW T.V.A. | 3 147.00 | 3 147.00 | | 3 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 886.00 | 413 541.00 | 343 835.00 | 994 886.00 |