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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 810.00 | 3 207.00 | 602.00 | 3 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 288 760.00 | | 1 288 760.00 | 1 288 760.00 |
AP Constructions | 27 400.00 | 27 400.00 | | 27 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169.00 | 233.00 | 1 936.00 | 2 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 605.00 | 42 288.00 | 4 316.00 | 46 605.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 369 094.00 | 73 129.00 | 1 295 965.00 | 1 369 094.00 |
BT Marchandises | 131 661.00 | | 131 661.00 | 131 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 937.00 | | 29 937.00 | 29 937.00 |
BZ Autres créances | 9 902.00 | | 9 902.00 | 9 902.00 |
CF Disponibilités | 198 926.00 | | 198 926.00 | 198 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 512.00 | | 373 512.00 | 373 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 607.00 | 73 129.00 | 1 669 478.00 | 1 742 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 428 000.00 | 428 000.00 | | 428 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 800.00 | 42 800.00 | | 42 800.00 |
DG Autres réserves | 453 731.00 | 353 116.00 | | 453 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 054.00 | 116 115.00 | | 123 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 585.00 | 940 031.00 | | 1 047 585.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 127.00 | 512 947.00 | | 326 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 097.00 | 136 958.00 | | 139 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 298.00 | 96 141.00 | | 114 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 061.00 | 39 932.00 | | 42 061.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 2 320.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 892.00 | 788 300.00 | | 621 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 478.00 | 1 728 331.00 | | 1 669 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 285.00 | 462 173.00 | | 245 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 371 187.00 | | 1 371 187.00 | 1 371 187.00 |
FG Production vendue services | 65 306.00 | | 65 306.00 | 65 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 436 493.00 | | 1 436 493.00 | 1 436 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 441 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 963 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 933.00 | 173.00 | | 18 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 433.00 | 173.00 | | 19 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 285.00 | 2 008.00 | | 4 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 785.00 | 2 008.00 | | 4 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 647.00 | -1 835.00 | | 14 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 933.00 | 38 304.00 | | 40 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 461 396.00 | 1 445 227.00 | | 1 461 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 341.00 | 1 329 112.00 | | 1 338 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 054.00 | 116 115.00 | | 123 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 298.00 | 114 298.00 | | 114 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 673.00 | 12 673.00 | | 12 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
VB T. V. A. | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 127.00 | 88 618.00 | 237 509.00 | 326 127.00 |
VI Groupe et associés | 139 097.00 | | 139 097.00 | 139 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 891.00 | 245 285.00 | 376 606.00 | 621 891.00 |