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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 875.00 | 1 025.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 950.00 | 8 818.00 | 25 132.00 | 33 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 115.00 | 9 693.00 | 115 422.00 | 125 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 218.00 | | 3 218.00 | 3 218.00 |
BT Marchandises | 23 796.00 | | 23 796.00 | 23 796.00 |
BZ Autres créances | 21 040.00 | | 21 040.00 | 21 040.00 |
CF Disponibilités | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 761.00 | | 59 761.00 | 59 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 876.00 | 9 693.00 | 175 183.00 | 184 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 14 104.00 | -735.00 | | 14 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 373.00 | 19 039.00 | | 10 373.00 |
DL TOTAL (I) | 26 677.00 | 20 304.00 | | 26 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 617.00 | 99 465.00 | | 80 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 424.00 | 32 561.00 | | 28 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 077.00 | 13 447.00 | | 28 077.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 506.00 | 156 861.00 | | 148 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 183.00 | 177 165.00 | | 175 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 506.00 | 156 861.00 | | 148 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 130 205.00 | | 130 205.00 | 130 205.00 |
FG Production vendue services | 139 754.00 | | 139 754.00 | 139 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 960.00 | | 269 960.00 | 269 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 251.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 135.00 | 8 255.00 | | 4 135.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 915.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 2 706.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 111.00 | 188 538.00 | | 274 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 739.00 | 169 498.00 | | 263 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 373.00 | 19 039.00 | | 10 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 115.00 | | 5 000.00 | 120 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 850.00 | | 5 000.00 | 30 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 442.00 | 5 251.00 | | 4 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 442.00 | 5 251.00 | | 4 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 465.00 | 72 465.00 | | 72 465.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 220.00 | | | 22 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 805.00 | 26 805.00 | | 26 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 506.00 | 148 506.00 | | 148 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 706.00 | | 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 195.00 | 4 504.00 | | 7 195.00 |
ST Autres comptes | 25 404.00 | 22 064.00 | | 25 404.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 757.00 | 22 976.00 | | 22 757.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 659.00 | 155.00 | | 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 231.00 | 861.00 | | 1 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 579.00 | 21 181.00 | | 30 579.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 834.00 | 15 805.00 | | 27 834.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 55 356.00 | 49 544.00 | | 55 356.00 |