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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 255.00 | 645.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 950.00 | 14 376.00 | 19 574.00 | 33 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 115.00 | 15 631.00 | 109 484.00 | 125 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
BT Marchandises | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
BZ Autres créances | 22 106.00 | | 22 106.00 | 22 106.00 |
CF Disponibilités | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 312.00 | | 47 312.00 | 47 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 427.00 | 15 631.00 | 156 796.00 | 172 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 20 477.00 | 14 104.00 | | 20 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 038.00 | 10 373.00 | | -15 038.00 |
DL TOTAL (I) | 7 639.00 | 26 677.00 | | 7 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 427.00 | 80 617.00 | | 72 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 829.00 | 11 000.00 | | 10 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 060.00 | 28 424.00 | | 23 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 452.00 | 28 077.00 | | 42 452.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 157.00 | 148 506.00 | | 149 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 796.00 | 175 183.00 | | 156 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 157.00 | 148 506.00 | | 149 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 369.00 | | 102 369.00 | 102 369.00 |
FG Production vendue services | 128 081.00 | | 128 081.00 | 128 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 450.00 | | 230 450.00 | 230 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 233 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 938.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 203.00 | 4 135.00 | | 3 203.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 500.00 | 700.00 | | 5 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 500.00 | 700.00 | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 500.00 | -700.00 | | -5 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 656.00 | 274 111.00 | | 233 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 694.00 | 263 739.00 | | 248 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 038.00 | 10 373.00 | | -15 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 115.00 | | | 125 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 693.00 | 5 938.00 | | 9 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 693.00 | 5 938.00 | | 9 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 060.00 | 23 060.00 | | 23 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 924.00 | 24 924.00 | | 24 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | | | 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 367.00 | 57 367.00 | | 57 367.00 |
VI Groupe et associés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 120.00 | | | 18 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 871.00 | 27 871.00 | | 27 871.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 157.00 | 149 157.00 | | 149 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 424.00 | 572.00 | | 1 424.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 320.00 | 7 195.00 | | 4 320.00 |
ST Autres comptes | 26 608.00 | 25 404.00 | | 26 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 866.00 | 22 757.00 | | 22 866.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 111.00 | 659.00 | | 1 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 535.00 | 1 231.00 | | 2 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 141.00 | 30 579.00 | | 25 141.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 800.00 | 27 834.00 | | 22 800.00 |
ZE Dividendes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 794.00 | 55 356.00 | | 53 794.00 |