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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 950.00 | 24 158.00 | 9 792.00 | 33 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 230.00 | 26 058.00 | 99 172.00 | 125 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BZ Autres créances | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CF Disponibilités | 6 778.00 | | 6 778.00 | 6 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 057.00 | | 22 057.00 | 22 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 287.00 | 26 058.00 | 121 229.00 | 147 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -10 035.00 | 5 439.00 | | -10 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 352.00 | -15 474.00 | | 28 352.00 |
DL TOTAL (I) | 20 517.00 | -7 835.00 | | 20 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 479.00 | 44 110.00 | | 25 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 317.00 | 18 829.00 | | 19 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | 18 333.00 | | 13 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 098.00 | 49 232.00 | | 38 098.00 |
EA Autres dettes | 3 829.00 | 622.00 | | 3 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 712.00 | 131 128.00 | | 100 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 229.00 | 123 292.00 | | 121 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 712.00 | 131 128.00 | | 100 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 398.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 167 222.00 | | 167 222.00 | 167 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 222.00 | | 167 222.00 | 167 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 826.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 589.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 595.00 | 2 627.00 | | 1 595.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | 3 700.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 3 700.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | -3 700.00 | | -3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 777.00 | | | 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 826.00 | 153 464.00 | | 168 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 474.00 | 168 938.00 | | 140 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 352.00 | -15 474.00 | | 28 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 115.00 | | 115.00 | 125 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | 115.00 | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 469.00 | 4 589.00 | | 21 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 469.00 | 4 589.00 | | 21 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
VB T. V. A. | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 479.00 | 25 479.00 | | 25 479.00 |
VI Groupe et associés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 712.00 | 100 712.00 | | 100 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 378.00 | 541.00 | | 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 663.00 | 5 129.00 | | 4 663.00 |
ST Autres comptes | 19 195.00 | 22 701.00 | | 19 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 400.00 | 23 034.00 | | 25 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 703.00 | 3 119.00 | | 1 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 081.00 | 3 660.00 | | 2 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 355.00 | 17 132.00 | | 19 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 072.00 | 11 515.00 | | 13 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 258.00 | 50 863.00 | | 49 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |