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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 635.00 | 265.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 950.00 | 19 834.00 | 14 116.00 | 33 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 115.00 | 21 469.00 | 103 646.00 | 125 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CF Disponibilités | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 646.00 | | 19 646.00 | 19 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 761.00 | 21 469.00 | 123 292.00 | 144 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 5 439.00 | 20 477.00 | | 5 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 474.00 | -15 038.00 | | -15 474.00 |
DL TOTAL (I) | -7 835.00 | 7 639.00 | | -7 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 110.00 | 72 427.00 | | 44 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 829.00 | 10 829.00 | | 18 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 333.00 | 23 060.00 | | 18 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 232.00 | 42 452.00 | | 49 232.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 388.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 128.00 | 149 157.00 | | 131 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 292.00 | 156 796.00 | | 123 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 128.00 | 149 157.00 | | 131 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
FG Production vendue services | 140 041.00 | | 140 041.00 | 140 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 825.00 | | 150 825.00 | 150 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 627.00 | 3 203.00 | | 2 627.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 5 500.00 | | 3 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 700.00 | 5 500.00 | | 3 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 700.00 | -5 500.00 | | -3 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 464.00 | 233 656.00 | | 153 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 938.00 | 248 694.00 | | 168 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 474.00 | -15 038.00 | | -15 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 115.00 | | | 125 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 850.00 | | | 35 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 631.00 | 5 838.00 | | 15 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 631.00 | 5 838.00 | | 15 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
VB T. V. A. | 830.00 | | | 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
VI Groupe et associés | 18 829.00 | 18 829.00 | | 18 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 234.00 | | | 22 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VW T.V.A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 128.00 | 131 128.00 | | 131 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | 1 424.00 | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 129.00 | 4 320.00 | | 5 129.00 |
ST Autres comptes | 22 701.00 | 26 608.00 | | 22 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 034.00 | 22 866.00 | | 23 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 119.00 | 1 111.00 | | 3 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 660.00 | 2 535.00 | | 3 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 132.00 | 25 141.00 | | 17 132.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 515.00 | 22 800.00 | | 11 515.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 863.00 | 53 794.00 | | 50 863.00 |