| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 376.00 | 3 021.00 | 5 355.00 | 8 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 350.00 | 35 532.00 | 5 818.00 | 41 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 246.00 | 38 553.00 | 100 693.00 | 139 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BZ Autres créances | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
CF Disponibilités | 74 122.00 | | 74 122.00 | 74 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 176.00 | | 79 176.00 | 79 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 422.00 | 38 553.00 | 179 869.00 | 218 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 62 222.00 | 50 594.00 | | 62 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 161.00 | 23 728.00 | | 54 161.00 |
DL TOTAL (I) | 118 583.00 | 76 522.00 | | 118 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 060.00 | 20 000.00 | | 15 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 490.00 | 15 490.00 | | 3 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 6 468.00 | | 3 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 011.00 | 40 578.00 | | 39 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 286.00 | 82 536.00 | | 61 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 869.00 | 159 058.00 | | 179 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 286.00 | 82 536.00 | | 61 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 276.00 | | 118 276.00 | 118 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 276.00 | | 118 276.00 | 118 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 706.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 600.00 | -3 600.00 | | -3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 499.00 | | 1 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 706.00 | 160 137.00 | | 182 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 545.00 | 136 409.00 | | 128 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 161.00 | 23 728.00 | | 54 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 170.00 | | 11 076.00 | 128 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 500.00 | | | 83 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 650.00 | | 11 076.00 | 38 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 968.00 | 4 585.00 | | 33 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 968.00 | 4 585.00 | | 33 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 211.00 | 25 211.00 | | 25 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VI Groupe et associés | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144.00 | | | 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
VW T.V.A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 407.00 | 112.00 | | 407.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 413.00 | 5 068.00 | | 4 413.00 |
ST Autres comptes | 16 617.00 | 17 443.00 | | 16 617.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 854.00 | 24 098.00 | | 21 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 758.00 | 1 736.00 | | 1 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 165.00 | 1 848.00 | | 2 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 748.00 | 15 302.00 | | 13 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 639.00 | 10 790.00 | | 10 639.00 |
ZE Dividendes | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 884.00 | 46 609.00 | | 42 884.00 |