| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 694 992.00 | | 3 694 992.00 | 3 694 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 572 179.00 | | 8 572 179.00 | 8 572 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 761.00 | | 243 761.00 | 243 761.00 |
BT Marchandises | 104 945 746.00 | 2 899 917.00 | 102 045 829.00 | 104 945 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 156.00 | | 83 156.00 | 83 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 771 145.00 | 275 810.00 | 60 495 335.00 | 60 771 145.00 |
BZ Autres créances | 179 365 306.00 | | 179 365 306.00 | 179 365 306.00 |
CF Disponibilités | 3 599 609.00 | | 3 599 609.00 | 3 599 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392 328.00 | | 392 328.00 | 392 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 401 050.00 | 3 175 727.00 | 346 225 323.00 | 349 401 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 670 536.00 | 3 175 727.00 | 356 494 809.00 | 359 670 536.00 |
CU Autres participations | 4 877 043.00 | | 4 877 043.00 | 4 877 043.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 697 307.00 | | 1 697 307.00 | 1 697 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 710.00 | 21 655.00 | | 55 710.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 90 892.00 | 24 625.00 | | 90 892.00 |
DG Autres réserves | 13 492.00 | 6 441.00 | | 13 492.00 |
DH Report à nouveau | | -52 557.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 959.00 | 799 930.00 | | 113 959.00 |
DL TOTAL (I) | 90 274 053.00 | 90 800 094.00 | | 90 274 053.00 |
DP Provisions pour risques | 451 625.00 | | | 451 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 131.00 | 270 444.00 | | 288 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 739 756.00 | 270 444.00 | | 739 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 853 253.00 | 55 575 569.00 | | 47 853 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 617 002.00 | 88 521 649.00 | | 94 617 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 197 411.00 | 8 553 346.00 | | 4 197 411.00 |
EA Autres dettes | 18 813 335.00 | 9 536 847.00 | | 18 813 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 481 000.00 | 262 187 411.00 | | 265 481 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 494 809.00 | 353 257 948.00 | | 356 494 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 318 781 850.00 | 79 848 518.00 | 1 398 630 368.00 | 1 318 781 850.00 |
FG Production vendue services | 1 528 690.00 | | 1 528 690.00 | 1 528 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 310 540.00 | 79 848 518.00 | 1 400 159 058.00 | 1 320 310 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 400 312 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 283 061 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 125 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 268 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 293 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 724 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 241 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 477 498.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 293 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 018 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 888 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 027 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698 414.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 116 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 791 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 102 985.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 726.00 | 43 345.00 | | 8 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 726.00 | 43 345.00 | | 8 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 726.00 | 59 640.00 | | -8 726.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 294.00 | 498 942.00 | | 102 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 402 339 475.00 | 1 446 037 294.00 | | 1 402 339 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 225 516.00 | 1 445 237 364.00 | | 1 402 225 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 959.00 | 799 930.00 | | 113 959.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 289 392.00 | | 4 563 504.00 | 4 289 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280 716.00 | 8 572 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 716.00 | 8 572 179.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 289 392.00 | | 4 563 504.00 | 4 289 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 444.00 | 480 756.00 | 11 444.00 | 270 444.00 |
6N Sur stocks et en cours | 793 182.00 | 2 208 530.00 | 101 795.00 | 793 182.00 |
6T Sur comptes clients | 280 258.00 | 32 792.00 | 37 239.00 | 280 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 073 440.00 | 2 241 322.00 | 139 034.00 | 1 073 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 343 883.00 | 2 722 078.00 | 150 478.00 | 1 343 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 718 820.00 | 150 478.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 617 002.00 | 94 617 002.00 | | 94 617 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 225.00 | 326 225.00 | | 326 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 754.00 | 275 754.00 | | 275 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 813 335.00 | 18 813 335.00 | | 18 813 335.00 |
UP Prêts | 144.00 | | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 694 992.00 | | | 3 694 992.00 |
UX Autres créances clients | 60 765 397.00 | | | 60 765 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 2 249 461.00 | | | 2 249 461.00 |
VC Groupe et associés | 152 934 316.00 | | | 152 934 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 853 253.00 | 47 853 253.00 | | 47 853 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419 983.00 | | | 419 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 679.00 | | | 48 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 210.00 | 58 210.00 | | 58 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 712 868.00 | | | 23 712 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 328.00 | | | 392 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 223 915.00 | 240 528 923.00 | 3 694 992.00 | 244 223 915.00 |
VW T.V.A. | 3 537 222.00 | 3 537 222.00 | | 3 537 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 481 000.00 | 165 481 000.00 | 100 000 000.00 | 265 481 000.00 |