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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 331 493.00 | | 5 331 493.00 | 5 331 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 335.00 | | 106 335.00 | 106 335.00 |
BT Marchandises | 100 692 589.00 | 1 185 070.00 | 99 507 519.00 | 100 692 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 232 853.00 | | 232 853.00 | 232 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 911 427.00 | 153 243.00 | 78 758 184.00 | 78 911 427.00 |
BZ Autres créances | 117 721 586.00 | | 117 721 586.00 | 117 721 586.00 |
CF Disponibilités | 8 440 175.00 | | 8 440 175.00 | 8 440 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298 420.00 | | 298 420.00 | 298 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 403 386.00 | 1 338 313.00 | 305 065 073.00 | 306 403 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 725 544.00 | 1 338 313.00 | 311 387 230.00 | 312 725 544.00 |
CU Autres participations | 5 331 349.00 | | 5 331 349.00 | 5 331 349.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 990 665.00 | | 990 665.00 | 990 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 650 000.00 | 90 000 000.00 | | 52 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 736.00 | 101 439.00 | | 111 736.00 |
DG Autres réserves | 177 246.00 | 111 734.00 | | 177 246.00 |
DH Report à nouveau | | -37 379 058.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 131.00 | 104 867.00 | | -16 131.00 |
DL TOTAL (I) | 52 983 732.00 | 52 999 862.00 | | 52 983 732.00 |
DQ Provisions pour charges | 427 874.00 | 372 045.00 | | 427 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 427 874.00 | 372 045.00 | | 427 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 593 000.00 | 83 031 880.00 | | 72 593 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 392 543.00 | 95 588 644.00 | | 81 392 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 839 196.00 | 5 998 131.00 | | 10 839 196.00 |
EA Autres dettes | 3 150 886.00 | 3 709 261.00 | | 3 150 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 975 625.00 | 278 327 915.00 | | 257 975 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 387 230.00 | 331 699 822.00 | | 311 387 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 724 065.00 | 61 081 147.00 | 1 109 805 211.00 | 1 048 724 065.00 |
FG Production vendue services | 13 801 827.00 | 30 194.00 | 13 832 021.00 | 13 801 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 525 892.00 | 61 111 341.00 | 1 123 637 232.00 | 1 062 525 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 166 141.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984 520 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 122 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 732 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 824 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 928 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 277 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 615.00 | |
GE Autres charges | | | 385 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 709 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 456 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 496 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 579 492.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 690 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 193 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 33 495.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 447.00 | 49 362.00 | | 49 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 447.00 | 82 857.00 | | 49 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 327.00 | 152 413.00 | | 155 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 106 735.00 | | | 106 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 062.00 | 152 413.00 | | 262 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 616.00 | -69 556.00 | | -212 616.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 5 745.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 861.00 | | | 65 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 711 989.00 | 1 307 135 843.00 | | 1 126 711 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 728 119.00 | 1 307 030 976.00 | | 1 126 728 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 131.00 | 104 867.00 | | -16 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 493.00 | | | 5 331 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 331 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 331 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 331 493.00 | | | 5 331 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 045.00 | 135 494.00 | 79 665.00 | 372 045.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 639 506.00 | 241 317.00 | 695 753.00 | 1 639 506.00 |
6T Sur comptes clients | 170 783.00 | 36 056.00 | 53 595.00 | 170 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810 289.00 | 277 373.00 | 749 348.00 | 1 810 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 182 333.00 | 412 867.00 | 829 013.00 | 2 182 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 988.00 | 779 566.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 143.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 106 735.00 | 49 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000 000.00 | 10 000 000.00 | 80 000 000.00 | 90 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 392 543.00 | 81 392 543.00 | | 81 392 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 026.00 | 529 026.00 | | 529 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 976.00 | 344 976.00 | | 344 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 861.00 | 65 861.00 | | 65 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 150 886.00 | 3 150 886.00 | | 3 150 886.00 |
UP Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 78 906 167.00 | 78 906 167.00 | | 78 906 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 255 930.00 | 255 930.00 | | 255 930.00 |
VC Groupe et associés | 85 407 063.00 | 85 407 063.00 | | 85 407 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 593 000.00 | 72 593 000.00 | | 72 593 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 760 397 000.00 | | | 1 760 397 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769 499 000.00 | | | 1 769 499 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 846.00 | 43 846.00 | | 43 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 607.00 | 29 607.00 | | 29 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 562.00 | 40 562.00 | | 40 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 984 422.00 | 31 984 422.00 | | 31 984 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298 420.00 | 298 420.00 | | 298 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 931 578.00 | 196 931 434.00 | 144.00 | 196 931 578.00 |
VW T.V.A. | 9 858 770.00 | 9 858 770.00 | | 9 858 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 975 625.00 | 177 975 625.00 | 80 000 000.00 | 257 975 625.00 |