| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 331 493.00 | | 5 331 493.00 | 5 331 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
BT Marchandises | 130 814 629.00 | 1 639 506.00 | 129 175 123.00 | 130 814 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 193 906.00 | | 193 906.00 | 193 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 901 718.00 | 170 783.00 | 70 730 936.00 | 70 901 718.00 |
BZ Autres créances | 107 806 826.00 | | 107 806 826.00 | 107 806 826.00 |
CF Disponibilités | 16 010 860.00 | | 16 010 860.00 | 16 010 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914 443.00 | | 914 443.00 | 914 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 763 383.00 | 1 810 289.00 | 324 953 094.00 | 326 763 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 510 111.00 | 1 810 289.00 | 331 699 822.00 | 333 510 111.00 |
CU Autres participations | 5 331 349.00 | | 5 331 349.00 | 5 331 349.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 415 235.00 | | 1 415 235.00 | 1 415 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 439.00 | 101 439.00 | | 101 439.00 |
DG Autres réserves | 111 734.00 | 111 734.00 | | 111 734.00 |
DH Report à nouveau | -37 379 058.00 | -21 158 203.00 | | -37 379 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 867.00 | -16 220 855.00 | | 104 867.00 |
DL TOTAL (I) | 52 999 862.00 | 52 894 995.00 | | 52 999 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 372 045.00 | 333 915.00 | | 372 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 372 045.00 | 333 915.00 | | 372 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 031 880.00 | 61 157 593.00 | | 83 031 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 588 644.00 | 86 517 618.00 | | 95 588 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 998 131.00 | 3 314 038.00 | | 5 998 131.00 |
EA Autres dettes | 3 709 261.00 | 10 342 059.00 | | 3 709 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 327 915.00 | 261 333 108.00 | | 278 327 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 699 822.00 | 314 562 019.00 | | 331 699 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216 873 413.00 | 69 003 794.00 | 1 285 877 207.00 | 1 216 873 413.00 |
FG Production vendue services | 17 228 450.00 | 10 135.00 | 17 238 585.00 | 17 228 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 101 863.00 | 69 013 929.00 | 1 303 115 792.00 | 1 234 101 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 596 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 108 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 156 698.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 362 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 253 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 774 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 009 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 919 947.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 320.00 | |
GE Autres charges | | | 501 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 303 166 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 942 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 841 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 703 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 762 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 495.00 | 7 500.00 | | 33 495.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 857.00 | 7 500.00 | | 82 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 413.00 | 19 293.00 | | 152 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 494 301.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 413.00 | 513 593.00 | | 152 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 556.00 | -506 093.00 | | -69 556.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 745.00 | 1 485.00 | | 5 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 135 843.00 | 1 362 720 512.00 | | 1 307 135 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 030 976.00 | 1 378 941 367.00 | | 1 307 030 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 867.00 | -16 220 855.00 | | 104 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 245 228.00 | | 427 058.00 | 7 245 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340 794.00 | 5 331 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340 794.00 | 5 331 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 245 228.00 | | 427 058.00 | 7 245 228.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 915.00 | 38 657.00 | 528.00 | 333 915.00 |
6N Sur stocks et en cours | 765 740.00 | 892 529.00 | 18 763.00 | 765 740.00 |
6T Sur comptes clients | 163 995.00 | 27 418.00 | 20 631.00 | 163 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 929 735.00 | 919 947.00 | 39 394.00 | 929 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 263 650.00 | 958 605.00 | 39 921.00 | 1 263 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 955 268.00 | 39 921.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 337.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000 000.00 | 10 000 000.00 | 80 000 000.00 | 90 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 588 644.00 | 95 588 644.00 | | 95 588 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 778.00 | 405 778.00 | | 405 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 434.00 | 336 434.00 | | 336 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 709 261.00 | 3 709 261.00 | | 3 709 261.00 |
UP Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 70 896 055.00 | 70 896 055.00 | | 70 896 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 371 775.00 | 371 775.00 | | 371 775.00 |
VC Groupe et associés | 84 390 102.00 | 84 390 102.00 | | 84 390 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 031 880.00 | 83 031 880.00 | | 83 031 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 298.00 | 61 298.00 | | 61 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 335.00 | 74 335.00 | | 74 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 980 555.00 | 22 980 555.00 | | 22 980 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914 443.00 | 914 443.00 | | 914 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 623 132.00 | 179 622 988.00 | 144.00 | 179 623 132.00 |
VW T.V.A. | 5 181 584.00 | 5 181 584.00 | | 5 181 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 327 915.00 | 198 327 915.00 | 80 000 000.00 | 278 327 915.00 |