| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 348 007.00 | 400 000.00 | 4 948 007.00 | 5 348 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 362.00 | | 180 362.00 | 180 362.00 |
BT Marchandises | 172 170 081.00 | 895 463.00 | 171 274 618.00 | 172 170 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 892.00 | | 283 892.00 | 283 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 550 224.00 | 171 604.00 | 144 378 620.00 | 144 550 224.00 |
BZ Autres créances | 113 656 679.00 | | 113 656 679.00 | 113 656 679.00 |
CF Disponibilités | 5 261 281.00 | | 5 261 281.00 | 5 261 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 833 182.00 | | 4 833 182.00 | 4 833 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 935 701.00 | 1 067 067.00 | 439 868 634.00 | 440 935 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 940 781.00 | 1 467 067.00 | 445 473 714.00 | 446 940 781.00 |
CU Autres participations | 5 347 863.00 | 400 000.00 | 4 947 863.00 | 5 347 863.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 657 074.00 | | 657 074.00 | 657 074.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 650 000.00 | 52 650 000.00 | | 52 650 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 881.00 | 60 881.00 | | 60 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 111 736.00 | 111 736.00 | | 111 736.00 |
DG Autres réserves | 177 246.00 | 177 246.00 | | 177 246.00 |
DH Report à nouveau | -16 131.00 | | | -16 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 395.00 | -16 131.00 | | -58 395.00 |
DL TOTAL (I) | 52 925 337.00 | 52 983 732.00 | | 52 925 337.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 508.00 | 427 874.00 | | 340 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 508.00 | 427 874.00 | | 340 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 773 000.00 | 72 593 000.00 | | 97 773 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 450 314.00 | 81 392 543.00 | | 170 450 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 694 023.00 | 10 839 196.00 | | 6 694 023.00 |
EA Autres dettes | 17 290 533.00 | 3 150 886.00 | | 17 290 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 207 870.00 | 257 975 625.00 | | 392 207 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 473 714.00 | 311 387 230.00 | | 445 473 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 607 996 557.00 | 88 678 861.00 | 1 696 675 418.00 | 1 607 996 557.00 |
FG Production vendue services | 21 614 793.00 | 395 097.00 | 22 009 890.00 | 21 614 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 629 611 349.00 | 89 073 959.00 | 1 718 685 308.00 | 1 629 611 349.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 572 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 887 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 723 146 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 652 812 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 477 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 485 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 476 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 176 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 901 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 191 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 351.00 | |
GE Autres charges | | | 193 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 852 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 294 384.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 296 846.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 401 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 380 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 782 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 114 687.00 | 49 447.00 | | 114 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 687.00 | 49 447.00 | | 114 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858 400.00 | 155 327.00 | | 858 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 735.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858 400.00 | 262 062.00 | | 858 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -743 713.00 | -212 616.00 | | -743 713.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 867.00 | 65 861.00 | | 114 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 723 560 072.00 | 1 126 711 989.00 | | 1 723 560 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 618 467.00 | 1 126 728 119.00 | | 1 723 618 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 395.00 | -16 131.00 | | -58 395.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 331 493.00 | | 16 514.00 | 5 331 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 348 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 348 007.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 331 493.00 | | 16 514.00 | 5 331 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 427 874.00 | 35 312.00 | 122 678.00 | 427 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 185 070.00 | 129 793.00 | 419 400.00 | 1 185 070.00 |
6T Sur comptes clients | 153 243.00 | 61 298.00 | 42 938.00 | 153 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 338 313.00 | 591 091.00 | 462 338.00 | 1 338 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 766 187.00 | 626 403.00 | 585 016.00 | 1 766 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 224 442.00 | 470 330.00 | |
UG ‐ Financières | | 401 961.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 114 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 450 314.00 | 170 450 314.00 | | 170 450 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 650.00 | 423 650.00 | | 423 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 072.00 | 339 072.00 | | 339 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 290 533.00 | 17 290 533.00 | | 17 290 533.00 |
UP Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 144 544 963.00 | 144 544 963.00 | | 144 544 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VB T. V. A. | 4 153 943.00 | 4 153 943.00 | | 4 153 943.00 |
VC Groupe et associés | 81 404 788.00 | 81 404 788.00 | | 81 404 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 773 000.00 | 97 773 000.00 | | 97 773 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 127 996 000.00 | | | 2 127 996 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 092 816 000.00 | | | 2 092 816 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 369.00 | 25 369.00 | | 25 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 096.00 | 50 096.00 | | 50 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 041 459.00 | 28 041 459.00 | | 28 041 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 833 182.00 | 4 833 182.00 | | 4 833 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 040 229.00 | 263 040 085.00 | 144.00 | 263 040 229.00 |
VW T.V.A. | 5 831 022.00 | 5 831 022.00 | | 5 831 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 207 870.00 | 292 207 870.00 | 100 000 000.00 | 392 207 870.00 |