| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 360 565.00 | | 2 360 565.00 | 2 360 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 264 808.00 | | 7 264 808.00 | 7 264 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 761.00 | | 243 761.00 | 243 761.00 |
BT Marchandises | 86 548 719.00 | 1 186 591.00 | 85 362 128.00 | 86 548 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 860 735.00 | 282 053.00 | 47 578 682.00 | 47 860 735.00 |
BZ Autres créances | 166 328 044.00 | | 166 328 044.00 | 166 328 044.00 |
CF Disponibilités | 2 325 797.00 | | 2 325 797.00 | 2 325 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313 312.00 | | 3 313 312.00 | 3 313 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 620 967.00 | 1 468 644.00 | 305 152 323.00 | 306 620 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 698 214.00 | 1 468 644.00 | 314 229 570.00 | 315 698 214.00 |
CU Autres participations | 4 904 099.00 | | 4 904 099.00 | 4 904 099.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 812 439.00 | | 1 812 439.00 | 1 812 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 881.00 | 55 710.00 | | 60 881.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 101 439.00 | 90 892.00 | | 101 439.00 |
DG Autres réserves | 111 734.00 | 13 492.00 | | 111 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 259 613.00 | 113 959.00 | | -8 259 613.00 |
DL TOTAL (I) | 82 014 440.00 | 90 274 053.00 | | 82 014 440.00 |
DP Provisions pour risques | | 451 625.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 264 501.00 | 288 131.00 | | 264 501.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 501.00 | 739 756.00 | | 264 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 446 951.00 | 47 853 253.00 | | 40 446 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 637 150.00 | 94 617 002.00 | | 66 637 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 316 360.00 | 4 197 411.00 | | 5 316 360.00 |
EA Autres dettes | 19 550 168.00 | 18 813 335.00 | | 19 550 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 950 629.00 | 265 481 000.00 | | 231 950 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 229 570.00 | 356 494 809.00 | | 314 229 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 794 139.00 | 30 744 286.00 | 1 024 538 425.00 | 993 794 139.00 |
FG Production vendue services | 885 388.00 | 681.00 | 886 069.00 | 885 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 679 526.00 | 30 744 967.00 | 1 025 424 493.00 | 994 679 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 146 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 933 781 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 397 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 616.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 763 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 521 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 650.00 | |
GE Autres charges | | | 160 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 034 732 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 586 577.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 833 143.00 | |
GN Différences positives de change | | | 139 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 671 822.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 741 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 229 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 009.00 | 8 726.00 | | 43 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 009.00 | 8 726.00 | | 43 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 064.00 | -8 726.00 | | -37 064.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -722.00 | 2 224.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 102 294.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 030 251 146.00 | 1 402 339 475.00 | | 1 030 251 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 510 760.00 | 1 402 225 516.00 | | 1 038 510 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 259 613.00 | 113 959.00 | | -8 259 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 572 179.00 | | 27 056.00 | 8 572 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 334 427.00 | 7 264 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 334 427.00 | 7 264 808.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 572 179.00 | | 27 056.00 | 8 572 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 739 756.00 | 18 002.00 | 493 257.00 | 739 756.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 899 917.00 | 470 684.00 | 2 184 010.00 | 2 899 917.00 |
6T Sur comptes clients | 275 810.00 | 50 402.00 | 44 160.00 | 275 810.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 175 727.00 | 521 086.00 | 2 228 170.00 | 3 175 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 915 483.00 | 539 088.00 | 2 721 427.00 | 3 915 483.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 536 736.00 | 2 721 427.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000 000.00 | | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 637 150.00 | 66 637 150.00 | | 66 637 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 285 676.00 | 285 676.00 | | 285 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 704.00 | 297 704.00 | | 297 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 550 168.00 | 19 550 168.00 | | 19 550 168.00 |
UP Prêts | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 360 565.00 | | | 2 360 565.00 |
UX Autres créances clients | 47 854 987.00 | | | 47 854 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VB T. V. A. | 2 999 468.00 | | | 2 999 468.00 |
VC Groupe et associés | 147 032 046.00 | | | 147 032 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 446 951.00 | 40 446 951.00 | | 40 446 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 806.00 | | | 144 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
VP Divers | 126.00 | | | 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 094 273.00 | | | 16 094 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313 312.00 | | | 3 313 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 862 800.00 | 217 502 235.00 | 2 360 565.00 | 219 862 800.00 |
VW T.V.A. | 4 730 684.00 | 4 730 684.00 | | 4 730 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 950 629.00 | 131 950 629.00 | 100 000 000.00 | 231 950 629.00 |