| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 979.00 | 46.00 | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 768.00 | 3 860.00 | 6 908.00 | 10 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 733.00 | 13 258.00 | 26 474.00 | 39 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 526.00 | 18 098.00 | 34 428.00 | 52 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
BN En cours de production de biens | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 617.00 | | 137 617.00 | 137 617.00 |
BZ Autres créances | 13 763.00 | | 13 763.00 | 13 763.00 |
CF Disponibilités | 50 402.00 | | 50 402.00 | 50 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | 3 747.00 | 3 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 304.00 | | 223 304.00 | 223 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 829.00 | 18 098.00 | 257 732.00 | 275 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 147.00 | | | 29 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 940.00 | | | 36 940.00 |
DL TOTAL (I) | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 251.00 | | | 76 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 645.00 | | | 180 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 732.00 | | | 257 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 367.00 | | | 162 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 902.00 | | 25 528.00 | 36 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 905.00 | 52 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 905.00 | 50 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 936.00 | | 89.00 | 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 966.00 | | 25 439.00 | 34 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 404.00 | 12 533.00 | 5 839.00 | 11 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 936.00 | 43.00 | | 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 468.00 | 12 489.00 | 5 839.00 | 10 468.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 646.00 | 70 646.00 | | 70 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 606.00 | 50 606.00 | | 50 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 617.00 | | | 137 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 9 122.00 | | | 9 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 074.00 | 9 796.00 | 18 278.00 | 28 074.00 |
VI Groupe et associés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | | | 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 127.00 | 155 127.00 | 1 000.00 | 156 127.00 |
VW T.V.A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 645.00 | 162 367.00 | 18 278.00 | 180 645.00 |