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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 661.00 | 32 829.00 | 62 832.00 | 95 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 842.00 | 75 788.00 | 48 054.00 | 123 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 751.00 | 109 642.00 | 113 108.00 | 222 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 487.00 | 5 126.00 | 522 360.00 | 527 487.00 |
BZ Autres créances | 5 375.00 | | 5 375.00 | 5 375.00 |
CF Disponibilités | 114 127.00 | | 114 127.00 | 114 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 680 018.00 | 5 126.00 | 674 892.00 | 680 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 769.00 | 114 769.00 | 788 000.00 | 902 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 195 851.00 | 113 791.00 | | 195 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 121.00 | 82 060.00 | | 116 121.00 |
DL TOTAL (I) | 322 972.00 | 206 851.00 | | 322 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 263.00 | 61 133.00 | | 79 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 092.00 | 1 783.00 | | 4 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 440.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 792.00 | 121 937.00 | | 147 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 744.00 | 155 336.00 | | 226 744.00 |
EA Autres dettes | 7 137.00 | 4 268.00 | | 7 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 028.00 | 351 897.00 | | 465 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 000.00 | 558 748.00 | | 788 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 591.00 | | 70 160.00 | 152 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 343.00 | | 70 160.00 | 149 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 421.00 | 43 221.00 | | 66 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 396.00 | 43 221.00 | | 65 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 792.00 | 147 792.00 | | 147 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 297.00 | 22 297.00 | | 22 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 521 887.00 | 521 887.00 | | 521 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 189.00 | 29 183.00 | 50 006.00 | 79 189.00 |
VI Groupe et associés | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 897.00 | | | 31 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 574.00 | 531 774.00 | 7 800.00 | 539 574.00 |
VW T.V.A. | 56 305.00 | 56 305.00 | | 56 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 028.00 | 415 022.00 | 50 006.00 | 465 028.00 |