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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 952.00 | 14 724.00 | 25 228.00 | 39 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 391.00 | 50 672.00 | 58 719.00 | 109 391.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 591.00 | 66 421.00 | 86 169.00 | 152 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 057.00 | | 357 057.00 | 357 057.00 |
BZ Autres créances | 38 652.00 | | 38 652.00 | 38 652.00 |
CF Disponibilités | 54 005.00 | | 54 005.00 | 54 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 578.00 | | 472 578.00 | 472 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 169.00 | 66 421.00 | 558 748.00 | 625 169.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 791.00 | 66 087.00 | | 113 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 060.00 | 47 704.00 | | 82 060.00 |
DL TOTAL (I) | 206 851.00 | 124 791.00 | | 206 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 133.00 | 51 379.00 | | 61 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 783.00 | 1 860.00 | | 1 783.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 937.00 | 116 021.00 | | 121 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 336.00 | 94 572.00 | | 155 336.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | 3 876.00 | | 4 268.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 351 897.00 | 270 551.00 | | 351 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 748.00 | 395 342.00 | | 558 748.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 502.00 | | 49 659.00 | 103 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570.00 | 152 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570.00 | 149 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 277.00 | | 49 636.00 | 100 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | 23.00 | 2 200.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 721.00 | 30 270.00 | 570.00 | 36 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 696.00 | 30 270.00 | 570.00 | 35 696.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 937.00 | 121 937.00 | | 121 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 430.00 | 96 430.00 | | 96 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 357 057.00 | 357 057.00 | | 357 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VB T. V. A. | 31 121.00 | 31 121.00 | | 31 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 084.00 | 20 946.00 | 40 139.00 | 61 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 246.00 | | | 20 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 418.00 | 401 218.00 | 2 200.00 | 403 418.00 |
VW T.V.A. | 35 993.00 | 35 993.00 | | 35 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 457.00 | 304 318.00 | 40 139.00 | 344 457.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |