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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 635.00 | 52 322.00 | 47 313.00 | 99 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 185.00 | 103 349.00 | 59 836.00 | 163 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 068.00 | 156 695.00 | 109 372.00 | 266 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 709.00 | | 31 709.00 | 31 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 428 263.00 | 5 126.00 | 423 137.00 | 428 263.00 |
BZ Autres créances | 31 739.00 | | 31 739.00 | 31 739.00 |
CF Disponibilités | 107 271.00 | | 107 271.00 | 107 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 849.00 | 5 126.00 | 600 723.00 | 605 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 917.00 | 161 822.00 | 710 095.00 | 871 917.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 311 972.00 | 195 851.00 | | 311 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 995.00 | 116 121.00 | | 55 995.00 |
DL TOTAL (I) | 378 967.00 | 322 972.00 | | 378 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 356.00 | 79 263.00 | | 76 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409.00 | 4 092.00 | | 3 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 372.00 | 147 792.00 | | 104 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 991.00 | 226 744.00 | | 146 991.00 |
EA Autres dettes | | 7 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 331 128.00 | 465 028.00 | | 331 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 095.00 | 788 000.00 | | 710 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 783.00 | 465 028.00 | | 290 783.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 751.00 | | 47 542.00 | 222 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 225.00 | 266 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 225.00 | 262 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 503.00 | | 47 542.00 | 219 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 642.00 | 47 053.00 | | 109 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 617.00 | 47 053.00 | | 108 617.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 372.00 | 104 372.00 | | 104 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 452.00 | 90 452.00 | | 90 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 422 664.00 | 422 664.00 | | 422 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 14 558.00 | 14 558.00 | | 14 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 285.00 | 35 940.00 | 40 345.00 | 76 285.00 |
VI Groupe et associés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 907.00 | | | 33 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 966.00 | 15 966.00 | | 15 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 070.00 | 461 270.00 | 7 800.00 | 469 070.00 |
VW T.V.A. | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 128.00 | 290 783.00 | 40 345.00 | 331 128.00 |