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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 134.00 | 72 147.00 | 41 987.00 | 114 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 409.00 | 123 722.00 | 45 687.00 | 169 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 791.00 | 196 894.00 | 89 897.00 | 286 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 233.00 | | 57 233.00 | 57 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 758.00 | 5 126.00 | 475 632.00 | 480 758.00 |
BZ Autres créances | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CF Disponibilités | 275 642.00 | | 275 642.00 | 275 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 941.00 | | 3 941.00 | 3 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 780.00 | 5 126.00 | 816 653.00 | 821 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 571.00 | 202 020.00 | 906 551.00 | 1 108 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 367 967.00 | 311 972.00 | | 367 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 161.00 | 55 995.00 | | 183 161.00 |
DL TOTAL (I) | 562 128.00 | 378 967.00 | | 562 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 434.00 | 76 356.00 | | 40 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 397.00 | 3 409.00 | | 2 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 349.00 | 104 372.00 | | 100 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 049.00 | 146 991.00 | | 188 049.00 |
EA Autres dettes | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 423.00 | 331 128.00 | | 344 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 551.00 | 710 095.00 | | 906 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 200.00 | 290 783.00 | | 316 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | 71.00 | | 75.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 981.00 | | 2 154 981.00 | 2 154 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 981.00 | | 2 154 981.00 | 2 154 981.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 191 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 199.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 546.00 | 10 218.00 | | 5 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 376.00 | 45 871.00 | | 49 376.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | 308.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 308.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | -308.00 | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 154.00 | 14 401.00 | | 64 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 126.00 | 1 450 407.00 | | 2 161 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 977 966.00 | 1 394 412.00 | | 1 977 966.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 161.00 | 55 995.00 | | 183 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 068.00 | | 20 724.00 | 266 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 820.00 | | 20 724.00 | 262 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 695.00 | 40 199.00 | | 156 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 670.00 | 40 199.00 | | 155 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 349.00 | 100 349.00 | | 100 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 796.00 | 51 958.00 | 17 838.00 | 69 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 629.00 | 11 629.00 | | 11 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 475 158.00 | 475 158.00 | | 475 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 359.00 | 29 974.00 | 10 385.00 | 40 359.00 |
VI Groupe et associés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 914.00 | | | 35 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 105.00 | 483 305.00 | 7 800.00 | 491 105.00 |
VW T.V.A. | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 423.00 | 316 200.00 | 28 223.00 | 344 423.00 |