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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 373.00 | 626.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 844.00 | 21 281.00 | 26 563.00 | 47 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 652.00 | 25 098.00 | 34 553.00 | 59 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 496.00 | 48 754.00 | 431 741.00 | 480 496.00 |
BT Marchandises | 68 643.00 | | 68 643.00 | 68 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
BZ Autres créances | 99 134.00 | | 99 134.00 | 99 134.00 |
CF Disponibilités | 84 884.00 | | 84 884.00 | 84 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 847.00 | | 300 847.00 | 300 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 344.00 | 48 754.00 | 732 590.00 | 781 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 35 000.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 317.00 | 62 062.00 | | 113 317.00 |
DL TOTAL (I) | 184 317.00 | 97 062.00 | | 184 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 932.00 | 443 329.00 | | 398 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 27 334.00 | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 525.00 | 17 726.00 | | 45 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 955.00 | 103 921.00 | | 102 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 272.00 | 592 313.00 | | 548 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 590.00 | 689 375.00 | | 732 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 978.00 | 592 313.00 | | 194 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 073.00 | | 1 635 073.00 | 1 635 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 073.00 | | 1 635 073.00 | 1 635 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 988.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 490 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | 10 000.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 085.00 | 10 000.00 | | 5 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 085.00 | -10 000.00 | | -5 085.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 282.00 | 18 804.00 | | 42 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 317.00 | 62 062.00 | | 113 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 614.00 | | 12 882.00 | 467 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 820.00 | | 2 180.00 | 370 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 794.00 | | 10 702.00 | 96 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 766.00 | 26 988.00 | | 21 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 442.00 | 1 931.00 | | 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 323.00 | 25 057.00 | | 21 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 525.00 | 45 525.00 | | 45 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 873.00 | 29 873.00 | | 29 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
UX Autres créances clients | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
VB T. V. A. | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
VC Groupe et associés | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 932.00 | 45 639.00 | 185 201.00 | 398 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 397.00 | | | 44 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 319.00 | 147 319.00 | | 147 319.00 |
VW T.V.A. | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 272.00 | 194 978.00 | 185 201.00 | 548 272.00 |