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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 704.00 | 51 050.00 | 25 653.00 | 76 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 957.00 | 60 913.00 | 35 044.00 | 95 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 662.00 | 114 964.00 | 430 697.00 | 545 662.00 |
BT Marchandises | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
BZ Autres créances | 126 805.00 | | 126 805.00 | 126 805.00 |
CF Disponibilités | 160 483.00 | | 160 483.00 | 160 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 793.00 | | 398 793.00 | 398 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 455.00 | 114 964.00 | 829 491.00 | 944 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 186 809.00 | 70 066.00 | | 186 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 081.00 | 146 740.00 | | 141 081.00 |
DL TOTAL (I) | 402 141.00 | 291 056.00 | | 402 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 925.00 | 366 270.00 | | 328 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 728.00 | 17 353.00 | | 5 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 420.00 | 42 046.00 | | 22 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 274.00 | 94 688.00 | | 70 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 349.00 | 520 359.00 | | 427 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 491.00 | 811 416.00 | | 829 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 916.00 | 204 930.00 | | 152 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 381.00 | | 22 280.00 | 523 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 373 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 381.00 | | 22 280.00 | 150 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 697.00 | 32 267.00 | | 82 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 697.00 | 32 267.00 | | 79 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 996.00 | 30 996.00 | | 30 996.00 |
UX Autres créances clients | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VB T. V. A. | 8 986.00 | | | 8 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 925.00 | 54 492.00 | 202 782.00 | 328 925.00 |
VI Groupe et associés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 780.00 | | | 13 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 125.00 | | | 51 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 947.00 | | | 8 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 809.00 | 140 809.00 | | 140 809.00 |
VW T.V.A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 349.00 | 152 916.00 | 202 782.00 | 427 349.00 |