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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 597.00 | 70 366.00 | 29 231.00 | 99 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 810.00 | 61 575.00 | 42 235.00 | 103 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 407.00 | 134 941.00 | 503 466.00 | 638 407.00 |
BT Marchandises | 107 610.00 | | 107 610.00 | 107 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 959.00 | | 16 959.00 | 16 959.00 |
BZ Autres créances | 127 916.00 | | 127 916.00 | 127 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 543.00 | | 20 543.00 | 20 543.00 |
CF Disponibilités | 587 343.00 | | 587 343.00 | 587 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 860 372.00 | | 860 372.00 | 860 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 780.00 | 134 941.00 | 1 363 838.00 | 1 498 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 297 891.00 | 297 891.00 | | 297 891.00 |
DH Report à nouveau | -7 931.00 | 4 083.00 | | -7 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 201.00 | -12 015.00 | | 222 201.00 |
DL TOTAL (I) | 670 381.00 | 448 180.00 | | 670 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 840.00 | 293 103.00 | | 223 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 114.00 | 43 687.00 | | 143 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 501.00 | 123 099.00 | | 326 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 456.00 | 459 890.00 | | 693 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 838.00 | 908 070.00 | | 1 363 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 300.00 | 236 430.00 | | 539 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 114.00 | 143 114.00 | | 143 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 367.00 | 209 367.00 | | 209 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 656.00 | 74 656.00 | | 74 656.00 |
UX Autres créances clients | 16 959.00 | 16 959.00 | | 16 959.00 |
VB T. V. A. | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 840.00 | 69 684.00 | 154 155.00 | 223 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 012.00 | | | 75 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 879.00 | 115 879.00 | | 115 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 875.00 | 144 875.00 | | 144 875.00 |
VW T.V.A. | 20 543.00 | 20 543.00 | | 20 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 456.00 | 539 300.00 | 154 155.00 | 693 456.00 |