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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 531.00 | 61 112.00 | 69 419.00 | 130 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 929.00 | 81 822.00 | 93 106.00 | 174 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 460.00 | 142 934.00 | 594 525.00 | 737 460.00 |
BT Marchandises | 112 438.00 | | 112 438.00 | 112 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BZ Autres créances | 81 605.00 | | 81 605.00 | 81 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CF Disponibilités | 522 805.00 | | 522 805.00 | 522 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 665.00 | | 744 665.00 | 744 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 126.00 | 142 934.00 | 1 339 191.00 | 1 482 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 750.00 | 6 750.00 | | 8 750.00 |
DG Autres réserves | 455 161.00 | 297 891.00 | | 455 161.00 |
DH Report à nouveau | | -7 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 433.00 | 222 201.00 | | 241 433.00 |
DL TOTAL (I) | 856 815.00 | 670 381.00 | | 856 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 905.00 | 223 840.00 | | 201 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 250.00 | | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 468.00 | 143 114.00 | | 99 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 751.00 | 326 501.00 | | 139 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 375.00 | 693 456.00 | | 482 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 191.00 | 1 363 838.00 | | 1 339 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 492.00 | 539 300.00 | | 359 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 407.00 | | 133 809.00 | 638 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 755.00 | 737 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 432 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 755.00 | 305 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 407.00 | | 133 809.00 | 203 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 468.00 | 99 468.00 | | 99 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 893.00 | 81 893.00 | | 81 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VB T. V. A. | 12 141.00 | 12 141.00 | | 12 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 905.00 | 79 022.00 | 122 883.00 | 201 905.00 |
VI Groupe et associés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 439.00 | | | 76 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 464.00 | 69 464.00 | | 69 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 288.00 | 85 288.00 | | 85 288.00 |
VW T.V.A. | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 375.00 | 359 492.00 | 122 883.00 | 482 375.00 |